近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0122元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:279/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-21 | 资产净值(亿元)： | 3.51(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.42 | 0.86 | 0.39 | 1.72 | 3.72 | 3.83 | 4.98 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 20.28 | 30.05 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.16 | 1.29 | -1.48 | 0.81 | -3.24 | -7.47 | -16.45 | -25.07 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.53 | -1.00 | 0.31 | -1.46 | -3.32 | -5.88 | -- |
| 同类排名 | 2140/2379 | 104/2360 | 2143/2250 | 279/2356 | 1935/2046 | 1644/1703 | 1382/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.56 | 0.28 | 0.47 | 1.77 | 2.20 | 0.03 |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 业绩比较基准 | 本基金暂不设业绩比较基准 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文玥 | 2019/03/22 | 6年15天 | 4.98 | 张文玥，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组，现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月19日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。自2014年8月13日至2021年8月12日，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2015年7月14日起，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。自2016年1月28日至2020年7月25日，担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。自2016年12月22日起，担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月14日起，担任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2017年3月23日至2020年6月11日，担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月9日起，担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2014年8月13日至2019年3月22日，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理（转型前）。2019年3月22日起，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月18日，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2016年1月28日至2020年6月11日，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2014年8月13日至2020年12月1日，担任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实货币市场基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。自2021年8月12日起至2022年12月13日，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任嘉实安心货币市场基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6687 | 8244 | 11471 | 19562 | |
| 户均持有份额(万) | 5.19 | 5.35 | 7.70 | 14.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.32 | 13.75 | 8.39 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.68 | 86.25 | 91.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,995.68 | 5.58 | -- |
| 金融债券 | 3,102.81 | 1.44 | -0.18 |
| 短期融资券 | 133,740.75 | 62.20 | -7.51 |
| 中期票据 | 43,473.51 | 20.22 | 8.19 |
| 合计 | 192,312.75 | 89.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012481498 | 24浪潮电子SCP003(科创票据) | 80.00 | 8099.57 | 3.77 |
| 012481546 | 24鲁钢铁SCP005 | 60.00 | 6073.44 | 2.82 |
| 072410175 | 24华安证券CP004 | 60.00 | 6025.88 | 2.80 |
| 249962 | 24贴现国债62 | 60.00 | 5998.77 | 2.79 |
| 249941 | 24贴现国债41 | 60.00 | 5996.91 | 2.79 |
| 基金名称 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000488)嘉实3个月理财债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受此比例限制）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实3个月理财债券A（旧） |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-05 | 0.04 |
| 2024-10-30 | 0.04 |
| 2024-07-24 | 0.04 |
| 2024-04-17 | 0.05 |
| 2024-01-10 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 129.67 |
| 本期利润(万元) | 129.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,116.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0123 |
