基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2019年
净值增长率①% 0.47 0.40 0.51 0.62 2.20 0.03 0.02
基准收益率②% -- -- -- -- -- 0.00 --
① — ② -- -- -- -- -- 0.03 --
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文玥 2019/03/22 5年1月4天 3.60 张文玥，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。2014年8月13日至2021年8月12日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日至2020年12月1日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日至2020年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任嘉实快线货币市场基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实货币市场基金的基金经理。2016年12月22日至2020年6月11日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月9日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2019年8月21日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月18日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2021年1月18日任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。2021年1月18日任嘉实货币市场基金基金经理。2021年8月12日至2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2022年5月18日任嘉实安心货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李金灿 2019/03/22 2020/07/25 1年4月3天 0.48
万晓西 2019/03/22 2019/08/30 5月8天

嘉实3个月理财债券A嘉实3个月理财债券E基金总份额

嘉实3个月理财债券A嘉实3个月理财债券E合计情况
2023-122023-62022-122019-12
持有人户数(户)11471195626650186
户均持有份额(万)7.7014.3113.8738.39
机构持有比例(%)13.758.3911.250.00
个人持有比例(%)86.2591.6188.75100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,032.90 0.28 -2.16
企业债券 7,315.04 1.95 --
短期融资券 188,923.04 50.37 -0.40
中期票据 113,249.76 30.19 19.79
合计 310,520.74 82.79 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102280812 22河钢集MTN006 120.00 12333.44 3.29
012383860 23首创生态SCP004 100.00 10103.14 2.69
012480173 24大唐租赁SCP001 100.00 10044.63 2.68
012480863 24中建八局SCP005 100.00 10007.71 2.67
012383791 23鲁高速SCP005 90.00 9093.19 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 434.64
本期利润(万元) 434.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 98,770.43
期末基金份额净值(元) 1.0127