基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2024/12/24 1年1月9天 24.78 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
陈黎明 2024/12/24 1年1月9天 24.78 陈黎明，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业研究员。2017年4月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实红利精选混合A嘉实红利精选混合C基金总份额

嘉实红利精选混合A嘉实红利精选混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)348------
户均持有份额(万)15.17------
机构持有比例(%)18.96------
个人持有比例(%)81.04------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 347.73 3.20 -- -1.82
制造业 3,250.15 29.87 -- -17.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 361.49 3.32 -- 1.52
建筑业 282.25 2.59 -- 1.05
金融业 995.92 9.15 -- 1.76
合计 5,237.54 48.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 72.50 503.57 4.63% 0.49 --
600036 招商银行 11.27 474.59 4.36% 1.04 -5.35
01398 工商银行 80.00 454.50 4.18% 0.70 --
00883 中国海洋石油 23.40 450.18 4.14% -0.23 --
00941 中国移动 5.85 431.69 3.97% -0.26 --
000333 美的集团 5.51 430.86 3.96% 新晋 -1.14
000425 徐工机械 35.30 408.77 3.76% -0.04 -4.71
06963 阳光保险 114.30 400.56 3.68% 0.35 --
600919 江苏银行 35.97 374.09 3.44% 新晋 1.20
01171 兖矿能源 41.80 363.20 3.34% 0.12 --
合计 -- 425.90 4,292.01 39.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 595.31 5.47 -0.05
合计 595.31 5.47 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.30 434.34 3.99
019785 25国债13 1.60 160.96 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.08
本期利润(万元) 105.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0327
期末基金资产净值(万元) 3,560.12
期末基金份额净值(元) 1.1683