基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.74 -3.38 30.41 -0.31 25.55 -14.89 -31.63
基准收益率②% -3.65 -0.20 16.92 1.27 16.83 14.46 -10.64
① — ② 7.39 -3.18 13.49 -1.58 8.72 -29.35 -20.99
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2025/02/22 1年2月17天 35.74 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2017/12/12 2025/02/22 7年2月10天 31.76
齐海滔 2012/07/18 2018/01/05 5年5月18天 87.80
欧宝林 2010/12/07 2012/07/18 1年7月11天 -17.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,259.91 60.37 -- 12.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 994.40 1.57 -- -0.68
建筑业 3,397.11 5.36 -- 3.71
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,850.09 9.23 -- 4.63
房地产业 989.54 1.56 -- -0.10
租赁和商务服务业 786.01 1.24 -- -0.37
科学研究和技术服务业 4,364.70 6.89 -- 4.92
合计 54,645.41 86.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 312.34 4,360.28 6.88% 2.10 13.90
002271 东方雨虹 232.55 3,560.34 5.62% 0.35 7.33
601886 江河集团 392.73 3,397.11 5.36% -0.28 8.47
000703 恒逸石化 255.87 3,119.06 4.92% 新晋 10.21
603345 安井食品 32.69 3,048.43 4.81% 新晋 4.81
688012 中微公司 8.65 2,649.70 4.18% -2.70 25.89
688696 极米科技 29.19 2,594.05 4.09% -1.05 -2.25
688361 中科飞测 16.65 2,531.78 4.00% 0.04 25.70
300750 宁德时代 6.20 2,490.54 3.93% 0.57 15.29
002410 广联达 210.80 2,333.56 3.68% -2.32 3.84
合计 -- 1,497.67 30,084.85 47.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,947.82
本期利润(万元) 2,049.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0829
期末基金资产净值(万元) 63,373.25
期末基金份额净值(元) 2.523