基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.41 -0.31 -0.05 -9.19 -14.89 -31.63 -22.80
基准收益率②% 16.92 1.27 -1.13 -1.79 14.46 -10.64 -20.45
① — ② 13.49 -1.58 1.08 -7.40 -29.35 -20.99 -2.35
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2025/02/22 9月10天 15.71 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2017/12/12 2025/02/22 7年2月10天 31.76
齐海滔 2012/07/18 2018/01/05 5年5月18天 87.80
欧宝林 2010/12/07 2012/07/18 1年7月11天 -17.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,126.41 59.79 -- 13.27
建筑业 3,025.19 4.62 -- 3.14
批发和零售业 12.43 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 8,089.82 12.36 -- 5.57
租赁和商务服务业 1,990.45 3.04 -- 1.49
科学研究和技术服务业 1.73 0.00 -- -1.70
合计 52,246.03 79.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 14.54 4,346.51 6.64% 新晋 -6.72
002410 广联达 286.22 4,024.25 6.15% 0.86 -15.58
002353 杰瑞股份 65.37 3,641.11 5.56% 新晋 29.99
300750 宁德时代 8.43 3,388.86 5.18% 新晋 -2.91
688696 极米科技 27.63 3,304.79 5.05% 新晋 0.54
601886 江河集团 414.41 3,025.19 4.62% 新晋 -0.49
605589 圣泉集团 86.13 2,919.11 4.46% -1.16 -2.41
689009 九号公司 41.10 2,749.62 4.20% -1.53 -1.91
603486 科沃斯 25.38 2,728.35 4.17% -1.05 -7.48
300274 阳光电源 16.26 2,633.15 4.02% -0.08 -11.29
合计 -- 985.47 32,760.94 50.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,815.35
本期利润(万元) 15,285.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5813
期末基金资产净值(万元) 65,444.33
期末基金份额净值(元) 2.517