基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.27 -0.44 -15.99 -15.10 -31.63 -22.80 33.58
基准收益率②% 3.06 -6.62 -3.73 -4.82 -10.64 -20.45 -4.67
① — ② -8.33 6.18 -12.26 -10.28 -20.99 -2.35 38.25
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2017/12/12 6年4月14天 33.23 曲盛伟，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员，海富通基金管理有限公司投资经理，上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任嘉实策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐海滔 2012/07/18 2018/01/05 5年5月18天 87.80
欧宝林 2010/12/07 2012/07/18 1年7月11天 -17.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,941.99 4.26 -- 1.29
采矿业 19.77 0.02 -- -6.52
制造业 68,027.74 73.59 -- 27.40
批发和零售业 3,326.86 3.60 -- 1.68
交通运输、仓储和邮政业 4,846.18 5.24 -- 2.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
科学研究和技术服务业 84.54 0.09 -- -1.15
水利、环境和公共设施管理业 6,656.98 7.20 -- 6.63
合计 86,904.71 94.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 241.44 8,933.11 9.66% 1.92 5.73
000035 中国天楹 1,105.16 4,851.65 5.25% 0.11 2.88
601989 中国重工 1,032.96 4,813.59 5.21% 0.29 5.99
600685 中船防务 184.17 4,786.63 5.18% 0.24 -1.43
002182 宝武镁业 277.61 4,774.93 5.17% -0.07 2.04
600482 中国动力 226.20 4,589.55 4.96% 0.61 6.45
600522 中天科技 322.09 4,518.91 4.89% 新晋 -13.18
301155 海力风电 91.83 4,451.92 4.82% 新晋 -18.20
300217 东方电热 793.24 4,077.24 4.41% 新晋 -10.09
301291 明阳电气 116.28 3,950.15 4.27% 新晋 13.34
合计 -- 4,390.98 49,747.68 53.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 885.64 0.96 -1.09
可转换债券 357.47 0.39 0.10
合计 1,243.12 1.35 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 7.80 795.17 0.86
127100 神码转债 2.90 357.47 0.39
019733 24国债02 0.90 90.47 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,958.58
本期利润(万元) -5,237.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1215
期末基金资产净值(万元) 92,445.05
期末基金份额净值(元) 2.156