基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.38 30.41 -0.31 -0.05 -14.89 -31.63 -22.80
基准收益率②% -0.20 16.92 1.27 -1.13 14.46 -10.64 -20.45
① — ② -3.18 13.49 -1.58 1.08 -29.35 -20.99 -2.35
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2025/02/22 11月8天 31.04 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2017/12/12 2025/02/22 7年2月10天 31.76
齐海滔 2012/07/18 2018/01/05 5年5月18天 87.80
欧宝林 2010/12/07 2012/07/18 1年7月11天 -17.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,054.34 63.44 -- 16.14
建筑业 3,381.59 5.64 -- 4.10
批发和零售业 614.52 1.02 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 6,861.59 11.44 -- 6.18
租赁和商务服务业 1,605.23 2.68 -- 1.00
科学研究和技术服务业 2,871.59 4.79 -- 3.13
合计 53,388.86 89.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 14.54 4,124.96 6.88% 0.24 27.47
002410 广联达 286.22 3,600.65 6.00% -0.15 9.27
601886 江河集团 414.41 3,381.59 5.64% 1.02 17.68
002271 东方雨虹 232.55 3,160.35 5.27% 新晋 27.05
688696 极米科技 27.63 3,080.42 5.14% 0.09 -16.04
002353 杰瑞股份 41.65 2,950.07 4.92% -0.64 24.47
300012 华测检测 211.74 2,869.08 4.78% 新晋 14.48
688361 中科飞测 15.52 2,373.69 3.96% 新晋 20.84
689009 九号公司 41.10 2,284.78 3.81% -0.39 -6.99
300750 宁德时代 5.49 2,016.26 3.36% -1.82 -4.79
合计 -- 1,290.85 29,841.85 49.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,533.34
本期利润(万元) -2,226.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0882
期末基金资产净值(万元) 59,982.10
期末基金份额净值(元) 2.432