基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.36 0.27 0.19 0.43 1.07 2.04 -5.15
基准收益率②% 0.61 1.87 4.47 1.96 8.98 8.78 1.02
① — ② -0.25 -1.60 -4.28 -1.53 -7.91 -6.74 -6.17
业绩比较基准 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实领航资产（FOF）A嘉实领航资产（FOF）C基金总份额

嘉实领航资产（FOF）A嘉实领航资产（FOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)41776470865633174474
户均持有份额(万)0.780.941.695.95
机构持有比例(%)12.022.374.131.31
个人持有比例(%)87.9897.6395.8798.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,948.35 5.92 0.59
合计 1,948.35 5.92 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 19.30 1948.35 5.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 196.21
本期利润(万元) 127.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 27,594.64
期末基金份额净值(元) 1.1424