基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.61 -0.67 -4.86 -1.77 -5.15 -11.41 4.25
基准收益率②% 1.76 -0.46 0.34 -0.45 1.02 -1.75 4.02
① — ② -1.15 -0.21 -5.20 -1.32 -6.17 -9.66 0.23
业绩比较基准 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张静 2017/10/27 6年6月 11.31 张静，女，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任PineRiverCapitalManagement策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日任嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年5月21日任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15日至2023年2月24日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月29日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月12日任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月11日任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月19日任嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月22日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月21日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
赵迁 2023/09/12 7月15天 -0.58 赵迁，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员，中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理，2022年1月加入嘉实基金管理有限公司，任职于FOF投资部。自2022年11月3日起，担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月12日起，担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王欣 2017/10/26 2019/06/11 1年7月16天 -3.01

嘉实领航资产（FOF）A嘉实领航资产（FOF）C基金总份额

嘉实领航资产（FOF）A嘉实领航资产（FOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6203640066677023
户均持有份额(万)0.310.300.300.30
机构持有比例(%)13.4213.1612.6912.01
个人持有比例(%)86.5886.8487.3187.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,159.61 5.91 0.42
合计 13,159.61 5.91 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 80.00 8089.61 3.64
019678 22国债13 29.90 3043.29 1.37
019727 23国债24 20.00 2026.71 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.00
本期利润(万元) 129.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 211,107.72
期末基金份额净值(元) 1.1104