近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.55 | -1.30 | -1.52 | -0.71 | -0.57 | -3.07 | 9.48 |
基准收益率②% | 2.31 | -0.28 | -0.27 | 0.45 | 1.39 | -1.88 | 3.69 |
① — ② | -3.86 | -1.02 | -1.25 | -1.16 | -1.96 | -1.19 | 5.79 |
业绩比较基准 | 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
高群山 | 2022/09/22 | 1年7月5天 | -3.04 | 高群山,中国,博士研究生,已取得基金从业资格.1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任固定收益部副总监.2019年3月20日至2021年01月21日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2022年03月14日任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任嘉实双利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 226 | 244 | 256 | 269 | |
户均持有份额(万) | 20.41 | 18.96 | 17.47 | 1.23 | |
机构持有比例(%) | 92.62 | 92.35 | 91.68 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 7.38 | 7.65 | 8.32 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,277.55 | 26.72 | 2.21 |
金融债券 | 1,440.12 | 30.12 | 10.42 |
其中:政策性金融债 | 1,025.92 | 21.46 | 1.76 |
可转换债券 | 1,044.32 | 21.85 | 7.29 |
合计 | 3,761.98 | 78.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
210203 | 21国开03 | 10.00 | 1025.92 | 21.46 |
230021 | 23附息国债21 | 10.00 | 1024.21 | 21.42 |
2128049 | 21建设银行二级05 | 4.00 | 414.20 | 8.66 |
019727 | 23国债24 | 2.50 | 253.34 | 5.30 |
110059 | 浦发转债 | 2.09 | 227.80 | 4.77 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -142.80 |
本期利润(万元) | -82.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 |
期末基金资产净值(万元) | 4,704.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.1176 |