近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.64 | -7.46 | -20.32 | -4.27 | -32.95 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.34 | -8.28 | -15.77 | -4.26 | -28.37 | -- | -- |
① — ② | -8.30 | 0.82 | -4.55 | -0.01 | -4.58 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×50%+恒生沪深港清洁能源指数收益率(经汇率调整)×35%+中债综合财富指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李涛 | 2022/11/22 | 1年5月3天 | -43.08 | 李涛,男,中国籍,14年证券从业经历,清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员,是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日起,担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月23日起,担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起,担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
宋阳 | 2023/01/03 | 1年3月22天 | -41.66 | 宋阳,男,中国籍,4年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国化工集团北京橡胶工业研究设计院制品事业部工程师。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年1月3日起,担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 155 | 136 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.45 | 8.38 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 86.56 | 87.72 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 13.44 | 12.28 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 763.29 | 89.82 | -- | 29.87 |
合计 | 763.29 | 89.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.43 | 81.77 | 9.62% | 0.92 | 1.54 |
301358 | 湖南裕能 | 1.80 | 57.77 | 6.80% | 新晋 | 4.23 |
002850 | 科达利 | 0.67 | 54.95 | 6.47% | 1.25 | 4.04 |
002709 | 天赐材料 | 2.41 | 53.57 | 6.30% | -0.32 | -3.41 |
688676 | 金盘科技 | 1.33 | 52.77 | 6.21% | 0.62 | 15.03 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.13 | 44.25 | 5.21% | 新晋 | -15.29 |
300037 | 新宙邦 | 1.21 | 41.62 | 4.90% | -1.34 | -14.79 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.90 | 33.04 | 3.89% | -0.15 | 4.75 |
688772 | 珠海冠宇 | 2.16 | 29.25 | 3.44% | -0.59 | -12.22 |
603606 | 东方电缆 | 0.66 | 29.22 | 3.44% | 新晋 | -15.15 |
合计 | -- | 12.70 | 478.21 | 56.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20.31 | 2.39 | -3.63 |
合计 | 20.31 | 2.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.10 | 10.19 | 1.20 |
019709 | 23国债16 | 0.10 | 10.11 | 1.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -207.28 |
本期利润(万元) | -82.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0721 |
期末基金资产净值(万元) | 667.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.5845 |