基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.48 1.24 -0.14 2.08 4.31 5.25 1.27
基准收益率②% 0.50 0.49 0.49 0.50 2.01 2.00 2.00
① — ② 0.98 0.75 -0.63 1.58 2.30 3.25 -0.73
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+0.5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 136/1005 -- 低 30/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 184/1005 -- 低 33/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 135/1005 -- 低 34/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 956/1005 -- 低 421/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 983/1005 -- 低 427/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
轩璇 2019/11/05 6年28天 30.52 轩璇，女，中国籍，13年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月21日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月11日至2019年8月31日担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月5日起，担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2022年11月12日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2023年6月2日，担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2022年1月18日，担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日至2022年2月22日，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日至2021年7月21日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起至2022年11月12日，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起，担任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起至2025年7月5日，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日至2025年11月6日，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲扬 2019/01/08 2020/03/13 1年2月5天 7.44
胡永青 2014/03/28 2019/09/24 5年5月27天 32.18
刘宁 2013/07/30 2014/09/19 1年1月20天 7.43
万晓西 2013/09/04 2014/09/19 1年15天 7.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,176.21 23.18 -0.33
金融债券 38,756.66 31.88 -1.22
其中：政策性金融债 6,096.38 5.02 -0.08
企业债券 23,369.07 19.22 -1.11
可转换债券 12,613.15 10.38 -2.06
短期融资券 3,546.56 2.92 0.42
中期票据 47,010.24 38.67 -5.52
合计 153,471.89 126.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230004 23附息国债04 70.00 7576.77 6.23
220019 22附息国债19 60.00 6340.53 5.22
250003 25附息国债03 60.00 6015.93 4.95
250018 25附息国债18 60.00 6008.28 4.94
250208 25国开08 60.00 5960.05 4.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,982.60
本期利润(万元) 1,775.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0148
期末基金资产净值(万元) 121,556.06
期末基金份额净值(元) 1.0152