近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.005元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:1596/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-29 | 资产净值(亿元)： | 15.47(2024-12-30) | 基金经理： | 轩璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.07 | 2.17 | 0.09 | 3.56 | 8.11 | 11.05 | 71.56 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.21 | 15.02 | 68.98 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.27 | 0.95 | -0.17 | 0.53 | -1.39 | -3.10 | -3.97 | 2.58 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.07 | 0.34 | -0.16 | 0.28 | 1.16 | 1.10 | -- |
| 同类排名 | 1819/2453 | 1328/2429 | 604/2353 | 1596/2428 | 803/2178 | 545/1806 | 510/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.08 | 0.26 | 1.19 | 0.73 | 4.31 | 5.25 | 1.27 |
| 基准收益率②% | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 2.01 | 2.00 | 2.00 |
| ① — ② | 1.58 | -0.24 | 0.70 | 0.24 | 2.30 | 3.25 | -0.73 |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款税后收益率+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 136/1005 | -- | 低 | 30/442 |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 184/1005 | -- | 低 | 33/442 |
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下行风险
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-- | 偏低 | 135/1005 | -- | 低 | 34/442 |
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夏普比率
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-- | 低 | 956/1005 | -- | 低 | 421/442 |
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詹森指数
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-- | 低 | 983/1005 | -- | 低 | 427/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 轩璇 | 2019/11/05 | 5年5月1天 | 26.87 | 轩璇，女，中国籍，12年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日至2019年8月31日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金的基金经理助理。自2018年11月30日至2019年8月31日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月4日至2019年8月31日担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月11日至2019年8月31日担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月5日起，担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2022年11月12日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起，担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日起至2023年6月2日，担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2022年1月18日，担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日至2022年2月22日，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日至2021年7月21日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起至2022年11月12日，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起，担任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年10月10日，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10558 | 11333 | 11333 | 18727 | |
| 户均持有份额(万) | 14.30 | 12.44 | 12.43 | 12.41 | |
| 机构持有比例(%) | 87.71 | 87.51 | 87.55 | 86.74 | |
| 个人持有比例(%) | 12.29 | 12.49 | 12.45 | 13.26 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,177.43 | 1.41 | -3.15 |
| 金融债券 | 54,852.42 | 35.46 | -2.78 |
| 其中：政策性金融债 | 26,808.54 | 17.33 | 0.85 |
| 企业债券 | 22,418.71 | 14.49 | -2.63 |
| 可转换债券 | 17,929.21 | 11.59 | -0.12 |
| 短期融资券 | 4,055.76 | 2.62 | -0.14 |
| 中期票据 | 72,518.94 | 46.88 | 6.16 |
| 合计 | 173,952.47 | 112.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 100.00 | 10564.78 | 6.83 |
| 230208 | 23国开08 | 80.00 | 8411.66 | 5.44 |
| 230210 | 23国开10 | 70.00 | 7690.24 | 4.97 |
| 115069 | 23安控05 | 50.00 | 5224.37 | 3.38 |
| 102382318 | 23怀化城投MTN003 | 50.00 | 5172.99 | 3.34 |
| 基金名称 | 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。对因此持有的权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每个开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-16 | 0.18 |
| 2024-10-17 | 0.04 |
| 2024-07-18 | 0.10 |
| 2024-04-18 | 0.08 |
| 2024-01-18 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,106.13 |
| 本期利润(万元) | 3,150.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,700.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0217 |
