基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -13.92 16.53 -12.20 7.98 11.00 -34.62 --
基准收益率②% -4.55 -2.70 -7.09 -2.82 -5.12 -20.62 --
① — ② -9.37 19.23 -5.11 10.80 16.12 -14.00 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李涛 2021/11/23 2年5月4天 -41.14 李涛，男，中国籍，14年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
刘杰 2021/11/23 2年5月4天 -41.14 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任嘉实基金研究部分析师、机构投资部投资经理；2006年7月加入嘉实基金管理有限公司。现任嘉实基金大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年3月31日任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实北交所精选两年定开混合A嘉实北交所精选两年定开混合C基金总份额

嘉实北交所精选两年定开混合A嘉实北交所精选两年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)20154258122581225812
户均持有份额(万)1.501.621.621.62
机构持有比例(%)0.020.010.010.01
个人持有比例(%)99.9899.9999.9999.99

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,502.25 62.31 -- 16.12
批发和零售业 122.21 0.56 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 581.58 2.68 -- -2.17
科学研究和技术服务业 547.54 2.53 -- 1.29
合计 14,753.58 68.08 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
839167 同享科技 68.96 1,168.79 5.39% -3.59 -10.28
872808 曙光数创 22.39 1,023.70 4.72% 2.28 -11.74
835185 贝特瑞 46.18 899.59 4.15% -0.05 1.17
835179 凯德石英 51.41 894.09 4.13% -0.57 -8.50
832491 奥迪威 53.26 766.47 3.54% -0.48 5.20
430047 诺思兰德 37.44 627.93 2.90% 0.39 -5.97
836077 吉林碳谷 43.10 609.43 2.81% -0.03 -15.63
430718 合肥高科 54.23 566.71 2.62% 新晋 -1.52
833394 民士达 38.07 555.04 2.56% 新晋 14.07
836208 青矩技术 14.12 547.54 2.53% 新晋 7.84
合计 -- 429.16 7,659.29 35.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.02
本期利润(万元) -2,968.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0979
期末基金资产净值(万元) 18,363.42
期末基金份额净值(元) 0.6056