基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.19 -4.54 5.24 14.10 29.56 8.83 11.00
基准收益率②% -0.10 -1.29 23.31 2.26 28.44 7.86 -5.12
① — ② -9.09 -3.25 -18.07 11.84 1.12 0.97 16.12
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2021/11/23 4年5月18天 -0.54 刘杰，男，中国籍，19年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监、研究部副总监、股票投资决策委员会成员。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起至2026年2月6日，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李涛 2021/11/23 2025/11/13 3年11月20天 3.73

嘉实北交所精选两年定开混合A嘉实北交所精选两年定开混合C基金总份额

嘉实北交所精选两年定开混合A嘉实北交所精选两年定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12400201542015420154
户均持有份额(万)1.291.501.501.50
机构持有比例(%)0.030.020.020.02
个人持有比例(%)99.9799.9899.9899.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 396.87 2.99 -- 0.99
制造业 10,637.24 80.18 -- 32.54
科学研究和技术服务业 610.75 4.60 -- 2.63
合计 11,644.86 87.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920394 民士达 18.04 836.91 6.31% 0.11 10.25
920808 曙光数创 10.67 738.11 5.56% -0.24 13.17
920976 视声智能 24.35 722.78 5.45% 0.93 -4.09
920476 海能技术 33.78 651.18 4.91% -0.15 -2.69
920208 青矩技术 27.67 610.75 4.60% 新晋 2.11
920185 贝特瑞 19.84 576.68 4.35% -2.00 3.55
920718 合肥高科 44.38 560.94 4.23% 新晋 0.39
920719 宁新新材 49.56 508.45 3.83% 新晋 4.86
920167 同享科技 29.62 500.79 3.77% -1.73 22.89
920491 奥迪威 21.73 491.43 3.70% -1.49 10.37
合计 -- 279.64 6,198.02 46.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,906.50
本期利润(万元) -993.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0795
期末基金资产净值(万元) 11,121.85
期末基金份额净值(元) 0.9007