基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 1.36 1.37 1.15 4.70 1.24 4.23
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② 0.00 0.38 0.12 0.33 3.04 1.05 1.95
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王立芹 2021/11/17 3年3天 10.59 王立芹，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固收投研体系。2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月24日任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月24日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月8日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月19日任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月3日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2022年3月9日至2023年6月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常逍遥 2021/01/23 2022/02/11 1年19天 4.54
胡永青 2020/05/14 2021/08/12 1年2月29天 4.19
尹页 2020/10/19 2021/01/23 3月4天 0.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,465.38 5.20 -9.05
金融债券 330,904.78 88.34 13.80
其中：政策性金融债 287,749.22 76.82 5.01
企业债券 25,621.99 6.84 -4.94
短期融资券 14,755.45 3.94 1.35
中期票据 93,227.53 24.89 -10.31
同业存单 29,463.47 7.87 --
合计 513,438.60 137.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 500.00 51474.10 13.74
240202 24国开02 500.00 51428.11 13.73
240203 24国开03 400.00 41174.03 10.99
240309 24进出09 270.00 26981.91 7.20
240421 24农发21 210.00 21023.13 5.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,157.39
本期利润(万元) 84.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 374,572.64
期末基金份额净值(元) 1.0425