近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0614元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1523/2356) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-19 | 资产净值(亿元)： | 25.68(2024-12-30) | 基金经理： | 文世伦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | -0.10 | 1.61 | -0.02 | 3.25 | 9.49 | 13.36 | 15.19 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 17.55 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.50 | 0.77 | -0.73 | 0.41 | -1.70 | -1.69 | -1.66 | -2.36 |
| ① — ③ | 0.03 | 0.01 | -0.26 | -0.09 | 0.08 | 2.45 | 3.64 | -- |
| 同类排名 | 1028/2379 | 1240/2360 | 1273/2250 | 1523/2356 | 862/2046 | 167/1703 | 89/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 颜伟鹏 | 2024/07/31 | 8月7天 | 2.94 | 颜伟鹏，男，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学电子信息工程学士，上海交通大学电力电子与电力传动硕士。历任交银施罗德基金公司研究员、农银汇理基金公司基金经理助理、投研部分析师。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研部。自2015年3月3日至2016年4月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月26日至2021年3月5日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日至2020年1月31日，担任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日起至2021年3月5日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月22日至2022年10月28日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任嘉实产业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任嘉实产业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 72 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 32.66 | 7.25 | -- | 2.85 |
| 制造业 | 332.52 | 73.79 | -- | 27.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.03 | 12.65 | -- | 7.39 |
| 合计 | 422.21 | 93.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.15 | 39.90 | 8.85% | 5.18 | -8.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 32.66 | 7.25% | 新晋 | 11.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.76 | 30.13 | 6.69% | 3.61 | -12.32 |
| 600941 | 中国移动 | 0.22 | 26.00 | 5.77% | 新晋 | 1.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.19 | 23.47 | 5.21% | 1.74 | -7.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.21 | 22.43 | 4.98% | 新晋 | -12.29 |
| 300502 | 新易盛 | 0.19 | 21.96 | 4.87% | 1.81 | -3.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.83 | 21.90 | 4.86% | 新晋 | 0.07 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.07 | 21.67 | 4.81% | 新晋 | 5.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.50 | 20.38 | 4.52% | 新晋 | -18.02 |
| 合计 | -- | 5.28 | 260.50 | 57.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.23 | 6.71 | -- |
| 合计 | 30.23 | 6.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 6.71 |
| 基金名称 | 华夏鼎英债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011263)华夏鼎英债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-24 | 0.20 |
| 2023-08-15 | 0.17 |
| 2023-05-08 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 84.66 |
| 本期利润(万元) | -1.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 215.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0374 |
