2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 84.66 | -19.58 | ||
| 本期利润(万元) | -1.88 | 75.89 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | 0.0018 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 215.67 | 1,517.01 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0374 | 1.0687 |
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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 84.66 | -19.58 | ||
| 本期利润(万元) | -1.88 | 75.89 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | 0.0018 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 215.67 | 1,517.01 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0374 | 1.0687 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 65.08 | |||
| 本期利润(万元) | 74.01 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0374 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 215.67 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0374 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.74 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 2,307,358.65 | |||
| 利息收入 | 1,079,010.22 | |||
| 其中：存款利息收入 | 263,499.99 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 815,510.23 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,211,422.66 | |||
| 其中：股票投资收益 | 1,206,085.25 | |||
| 债券投资收益 | 1,987.41 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,350.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,129.49 | |||
| 其他收入 | 14,796.28 | |||
| 费用合计 | 1,461,906.66 | |||
| 管理人报酬 | 833,981.15 | |||
| 托管费 | 138,996.86 | |||
| 销售服务费 | 409,863.00 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 79,023.73 | |||
| 利润总额 | 845,451.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 558,897.11 | |||
| 交易性金融资产 | 4,524,366.45 | |||
| 其中：股票投资 | 4,222,037.96 | |||
| 债券投资 | 302,328.49 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,134,607.50 | |||
| 负债合计 | 628,431.89 | |||
| 所有者权益合计 | 4,506,175.61 |
