基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.90 -9.54 -9.51 -8.74 -16.06 -25.29 11.15
基准收益率②% 1.50 -6.06 -4.06 -4.94 -9.83 -20.28 -0.63
① — ② -12.40 -3.48 -5.45 -3.80 -6.23 -5.01 11.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘美玲 2021/10/27 2年6月 -41.27 刘美玲，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金，先后在研究部、投资部工作，并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日至2020年8月1日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙昌伦 2019/05/06 2021/10/27 2年5月21天 53.50

嘉实长青竞争优势股票A嘉实长青竞争优势股票C基金总份额

嘉实长青竞争优势股票A嘉实长青竞争优势股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)964103010591096
户均持有份额(万)4.473.513.561.62
机构持有比例(%)63.3753.4051.200.00
个人持有比例(%)36.6346.6048.80100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,348.12 76.37 -- 16.42
批发和零售业 240.95 5.50 -- 2.61
信息传输、软件和信息技术服务业 254.44 5.80 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 215.28 4.91 -- 2.49
合计 4,058.79 92.58 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605128 上海沿浦 5.75 286.06 6.52% -0.26 -5.59
000403 派林生物 10.15 285.62 6.51% 0.90 6.66
300354 东华测试 6.12 282.07 6.43% 0.26 -0.50
688777 中控技术 5.47 254.44 5.80% 新晋 8.42
600535 天士力 15.10 243.26 5.55% 0.33 -4.88
002867 周大生 12.53 240.95 5.50% 新晋 -10.45
002891 中宠股份 9.82 233.52 5.33% 新晋 5.43
688366 昊海生科 2.28 224.79 5.13% 0.11 -9.66
301188 力诺特玻 12.76 215.39 4.91% 新晋 -13.83
002739 万达电影 14.08 215.28 4.91% 新晋 0.15
合计 -- 94.06 2,481.38 56.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.88 5.08 0.58
合计 222.88 5.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.70 171.90 3.92
019703 23国债10 0.50 50.97 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -407.51
本期利润(万元) -476.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1101
期末基金资产净值(万元) 3,905.53
期末基金份额净值(元) 0.9042