基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.37 -0.96 22.08 -0.97 18.60 -13.00 -24.78
基准收益率②% 21.72 -1.11 22.66 -0.84 19.19 -11.73 -23.69
① — ② -0.35 0.15 -0.58 -0.13 -0.59 -1.27 -1.09
业绩比较基准 恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋一茜 2024/10/28 1年1月7天 22.99 蒋一茜，女，中国香港籍，27年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities（HK）Co，Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，2009年8月6日至2017年6月1担任DWSChinaEquityFund基金经理职务，2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChineseEquities基金经理职务，2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日，担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月20日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年2月28日至2021年4月24日，担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。
王紫菡 2021/09/24 4年2月10天 -12.67 王紫菡，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。自2021年9月9日起至2023年1月17日，担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2023年2月1日，担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2022年11月1日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月22日起至2025年8月28日，担任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月16日起至2025年11月15日，担任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月11日起，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年12月27日起，担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月7日起，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月29日起，担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2025年2月26日起，担任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月22日至2025年8月28日任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月27日至2025年8月19日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年5月11日至2024年5月23日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘珈吟 2019/01/14 2024/09/27 5年8月13天 -16.90
陈正宪 2019/01/14 2021/09/24 2年8月10天 30.03

嘉实恒生港股通指数（LOF）A嘉实恒生港股通指数（LOF）C基金总份额

嘉实恒生港股通指数（LOF）A嘉实恒生港股通指数（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)119255106844123015136244
户均持有份额(万)2.271.692.031.85
机构持有比例(%)66.4451.5257.0152.64
个人持有比例(%)33.5648.4942.9947.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 511.92 82,724.97 17.10% 3.58 --
00700 腾讯控股 114.83 69,507.26 14.37% 0.40 --
01810 小米集团-W 1,234.66 60,869.87 12.58% -1.23 --
03690 美团-W 393.32 37,525.06 7.76% -0.99 --
01211 比亚迪股份 263.46 26,506.81 5.48% -0.25 --
00981 中芯国际 330.70 24,017.93 4.97% 0.97 --
01024 快手-W 220.58 17,037.18 3.52% -0.28 --
06160 百济神州 83.80 15,699.38 3.25% 0.60 --
01801 信达生物 115.50 10,165.30 2.10% 新晋 --
09868 小鹏汽车-W 119.12 10,130.45 2.09% 新晋 --
合计 -- 3,387.89 354,184.21 73.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,032.59
本期利润(万元) 59,242.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2311
期末基金资产净值(万元) 323,874.41
期末基金份额净值(元) 1.323