基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.78 6.61 7.19 -6.11 2.35 -4.20 -5.40
基准收益率②% 0.34 -4.87 -4.27 -5.39 -10.65 -16.01 -7.98
① — ② -8.12 11.48 11.46 -0.72 13.00 11.81 2.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝淼 2022/09/22 1年7月5天 26.92 郝淼先生，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁铭超 2021/04/24 2022/09/22 1年4月28天 -29.39
冯正彦 2020/03/10 2021/04/24 1年1月14天 24.70
蒋一茜 2019/02/28 2021/04/24 2年1月24天 30.36

嘉实互融精选股票A嘉实互融精选股票C基金总份额

嘉实互融精选股票A嘉实互融精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)25163210145216526
户均持有份额(万)2.221.681.002.62
机构持有比例(%)52.9953.7225.870.00
个人持有比例(%)47.0146.2874.13100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,485.20 53.30 -- -6.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -6.18
合计 30,485.85 53.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688192 迪哲医药 128.60 5,785.93 10.12% 1.64 4.19
688266 泽璟制药-U 104.18 5,615.04 9.82% 0.12 3.53
600276 恒瑞医药 114.41 5,259.57 9.20% -0.41 -1.30
01801 信达生物 150.60 5,147.05 9.00% -0.83 --
688331 荣昌生物 92.64 4,990.47 8.73% 1.98 3.40
09926 康方生物 116.10 4,909.93 8.58% -1.06 --
02162 康诺亚-B 145.65 4,476.12 7.83% -1.44 --
688235 百济神州 27.99 3,700.54 6.47% 2.17 -0.78
01548 金斯瑞生物科技 197.80 2,600.08 4.55% 0.39 --
00013 和黄医药 99.10 2,403.20 4.20% -0.70 --
09995 荣昌生物 20.20 497.18 0.87% -1.19 --
合计 -- 1,197.27 45,385.11 79.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,985.00 3.47 0.64
合计 1,985.00 3.47 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 15.00 1516.80 2.65
019678 22国债13 4.60 468.20 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -870.01
本期利润(万元) -6,878.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1376
期末基金资产净值(万元) 53,366.48
期末基金份额净值(元) 1.1502