近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.548元 | 日增长率%： | -0.77 | 今年以来收益率%： | 34.04(排名:6/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-27 | 资产净值(亿元)： | 4.78(2024-12-30) | 基金经理： | 郝淼 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.16 | 37.43 | 17.66 | 34.04 | 38.92 | 34.86 | 54.61 | 54.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 13.14 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -9.84 | -9.98 | -- |
| ① — ② | 13.41 | 33.37 | 17.50 | 34.34 | 30.04 | 33.47 | 52.81 | 41.66 |
| ① — ③ | 14.28 | 29.54 | 15.29 | 29.98 | 28.10 | 44.70 | 64.59 | -- |
| 同类排名 | 10/978 | 5/969 | 65/941 | 6/967 | 34/898 | 1/800 | 4/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.22 | 27.54 | -10.31 | -7.78 | -7.41 | 2.35 | -4.20 |
| 基准收益率②% | -2.76 | 16.06 | 2.46 | 0.34 | 16.02 | -10.65 | -16.01 |
| ① — ② | -9.46 | 11.48 | -12.77 | -8.12 | -23.43 | 13.00 | 11.81 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝淼 | 2022/09/22 | 2年6月13天 | 68.17 | 郝淼先生，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18359 | 20537 | 25163 | 21014 | |
| 户均持有份额(万) | 2.25 | 1.95 | 2.22 | 1.68 | |
| 机构持有比例(%) | 60.47 | 49.37 | 52.99 | 53.72 | |
| 个人持有比例(%) | 39.53 | 50.63 | 47.01 | 46.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 26,220.80 | 47.18 | -- | -11.79 |
| 合计 | 26,220.80 | 47.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01801 | 信达生物 | 152.70 | 5,175.47 | 9.31% | 1.20 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 90.00 | 5,058.96 | 9.10% | 0.89 | -- |
| 688266 | 泽璟制药-U | 80.82 | 5,035.95 | 9.06% | -0.28 | 32.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 107.50 | 4,934.40 | 8.88% | -0.76 | 10.95 |
| 688235 | 百济神州 | 30.11 | 4,848.62 | 8.72% | -0.43 | 5.05 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 523.40 | 4,769.34 | 8.58% | -0.02 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 114.78 | 4,759.75 | 8.56% | -0.84 | 8.16 |
| 02162 | 康诺亚-B | 121.55 | 3,478.11 | 6.26% | -2.78 | -- |
| 688331 | 荣昌生物 | 92.64 | 2,789.37 | 5.02% | -0.44 | 34.52 |
| 688382 | 益方生物 | 136.75 | 1,818.81 | 3.27% | 新晋 | 18.94 |
| 合计 | -- | 1,450.25 | 42,668.78 | 76.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,671.14 | 3.01 | 0.06 |
| 合计 | 1,671.14 | 3.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 15.00 | 1528.67 | 2.75 |
| 019698 | 23国债05 | 0.80 | 81.72 | 0.15 |
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.76 | 0.11 |
| 基金名称 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020232)嘉实互融精选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他国内依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 457.01 |
| 本期利润(万元) | -6,255.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1678 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,766.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1549 |
