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| 单位净值： | 1.5146元 | 日增长率%： | 2.41 | 今年以来收益率%： | 31.15(排名:9/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-27 | 资产净值(亿元)： | 4.78(2024-12-30) | 基金经理： | 郝淼 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 457.01 | 688.02 | 518.33 | -870.01 |
| 本期利润(万元) | -6,255.09 | 10,866.81 | -5,001.47 | -6,878.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1678 | 0.2777 | -0.117 | -0.1376 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,766.00 | 49,892.37 | 41,261.24 | 53,366.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1549 | 1.3157 | 1.0316 | 1.1502 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 793.35 | -351.68 | -3,188.35 | -424.51 |
| 本期利润(万元) | -7,267.77 | -11,879.49 | -1,523.94 | -7,016.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1723 | -0.2564 | -0.0467 | -0.3303 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.41 | -17.29 | 2.35 | -10.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1549 | 0.0316 | 0.2473 | 0.0915 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,766.00 | 41,261.24 | 69,715.47 | 38,552.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1549 | 1.0316 | 1.2473 | 1.0915 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.49 | 3.16 | 24.73 | 9.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,079.56 | 7,250.47 | 96,973.80 | 48,916.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 29,959.28 | 18,723.58 | 35,475.09 | 11,727.77 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -56,552,939.71 | -117,568,570.29 | -9,108,583.54 | -67,898,712.26 |
| 利息收入 | 115,686.01 | 42,042.89 | 92,203.80 | 31,783.61 |
| 其中：存款利息收入 | 115,686.01 | 42,042.89 | 92,203.80 | 31,783.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,991,922.73 | -788,768.97 | -29,028,021.78 | -3,399,448.94 |
| 其中：股票投资收益 | 14,095,283.20 | -1,146,187.99 | -29,629,190.98 | -3,776,163.57 |
| 债券投资收益 | 379,096.43 | 181,454.15 | 212,387.40 | 56,678.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 517,543.10 | 175,964.87 | 388,781.80 | 320,036.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -74,094,082.82 | -118,219,521.24 | 16,701,164.06 | -65,919,049.03 |
| 其他收入 | 2,433,534.37 | 1,397,677.03 | 3,126,070.38 | 1,388,002.10 |
| 费用合计 | 7,797,771.66 | 3,928,077.95 | 6,073,674.61 | 2,265,429.36 |
| 管理人报酬 | 6,339,095.17 | 3,221,806.06 | 5,025,082.29 | 1,905,115.58 |
| 托管费 | 1,056,515.85 | 536,967.70 | 837,513.66 | 317,519.23 |
| 销售服务费 | 199,138.87 | 59,684.24 | 89.88 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 203,021.77 | 109,619.95 | 210,988.78 | 42,794.55 |
| 利润总额 | -64,350,711.37 | -121,496,648.24 | -15,182,258.15 | -70,164,141.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 60,497,049.59 | 22,858,546.77 | 24,706,167.61 | 16,560,769.19 |
| 交易性金融资产 | 500,787,704.91 | 445,978,461.96 | 681,909,768.54 | 369,466,767.66 |
| 其中：股票投资 | 484,076,256.04 | 428,416,010.64 | 662,141,901.80 | 361,256,329.76 |
| 债券投资 | 16,711,448.87 | 17,562,451.32 | 19,767,866.74 | 8,210,437.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 565,895,810.42 | 471,749,980.33 | 710,679,320.22 | 388,947,031.23 |
| 负债合计 | 10,165,826.32 | 1,983,531.35 | 11,461,467.86 | 385,520,291.72 |
| 所有者权益合计 | 555,729,984.10 | 469,766,448.98 | 699,217,852.36 | 385,520,291.72 |
