基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -17.72 -2.69 -12.95 -12.14 -- -- --
基准收益率②% 1.21 -5.37 -3.91 -4.72 -- -- --
① — ② -18.93 2.68 -9.04 -7.42 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丞丰 2023/02/17 1年2月11天 -36.79 蔡丞丰，男，中国台湾，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司电子研究员兼TMT组组长并负责管理研究部TMT投资组合，台湾全球人寿股票投资部资深研究员、投资经理，台湾华彦资产管理公司研究员；2015年12月加入泓德基金管理有限公司，任资深研究员。2017年7月28日至2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2021年2月10日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2019年3月28日至2020年7月10日任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月17日任嘉实品质发现混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实绿色主题股票A嘉实绿色主题股票C基金总份额

嘉实绿色主题股票A嘉实绿色主题股票C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)9647----
户均持有份额(万)11.7623.23----
机构持有比例(%)88.5591.61----
个人持有比例(%)11.458.39----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 491.85 59.62 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 228.91 27.75 -- 21.57
合计 720.76 87.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603501 韦尔股份 0.78 76.76 9.30% 0.06 -0.79
688041 海光信息 0.90 69.32 8.40% 新晋 -1.76
688099 晶晨股份 1.46 69.26 8.40% -0.63 8.41
688008 澜起科技 1.51 69.16 8.38% -0.89 5.78
603986 兆易创新 0.89 63.96 7.75% -1.04 6.89
688018 乐鑫科技 0.68 63.34 7.68% 2.14 6.54
300782 卓胜微 0.61 61.97 7.51% -0.93 -13.58
688521 芯原股份 1.57 55.11 6.68% -1.71 -14.27
688332 中科蓝讯 0.80 52.96 6.42% 1.45 -10.25
688252 天德钰 2.89 41.19 4.99% 新晋 -5.95
合计 -- 12.09 623.03 75.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.11 1.23 0.16
合计 10.11 1.23 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.10 10.11 1.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -64.75
本期利润(万元) -153.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1337
期末基金资产净值(万元) 735.24
期末基金份额净值(元) 0.6244