基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.20 -14.59 48.74 -1.11 48.72 15.39 --
基准收益率②% -2.03 -0.36 16.79 1.61 19.65 12.73 --
① — ② 12.23 -14.23 31.95 -2.72 29.07 2.66 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丞丰 2023/02/17 3年2月23天 113.70 蔡丞丰，男，中国台湾籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任台湾联越企业顾问有限公司、台湾华彦资产管理有限公司、北京阳光保险资管研究员，台湾全球人寿、北京金石中睿投资管理有限公司投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。自2017年7月28日至2021年2月10日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2021年2月10日，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月19日至2021年2月10日，担任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日起至2020年7月10日，担任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任嘉实品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实绿色主题股票A嘉实绿色主题股票C基金总份额

嘉实绿色主题股票A嘉实绿色主题股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)33061876881163
户均持有份额(万)1.441.983.217.63
机构持有比例(%)21.0126.8735.3280.44
个人持有比例(%)78.9973.1364.6819.56

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,354.16 63.47 -- 3.02
信息传输、软件和信息技术服务业 12,656.19 20.41 -- 15.06
科学研究和技术服务业 1,931.04 3.11 -- 0.08
合计 53,941.39 86.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 23.46 5,584.99 9.01% -0.89 36.49
688766 普冉股份 22.78 5,130.44 8.27% -0.40 49.72
300223 北京君正 46.87 4,888.54 7.88% -0.16 30.81
688521 芯原股份 24.11 4,877.01 7.87% -0.62 7.71
688041 海光信息 21.22 4,461.11 7.19% -1.10 50.52
688008 澜起科技 34.21 4,285.67 6.91% -2.90 73.51
688256 寒武纪 4.19 4,115.51 6.64% -1.28 47.69
688536 思瑞浦 21.31 3,663.67 5.91% 0.92 54.22
300661 圣邦股份 49.70 3,361.21 5.42% 新晋 29.52
300236 上海新阳 26.48 1,945.22 3.14% 新晋 15.04
合计 -- 274.33 42,313.37 68.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80.64
本期利润(万元) 197.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0344
期末基金资产净值(万元) 8,921.33
期末基金份额净值(元) 1.4351