基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.13 0.97 -0.54 1.54 3.70 0.72 1.31
基准收益率②% 8.13 1.50 -0.93 0.79 12.10 -3.47 -9.53
① — ② -6.00 -0.53 0.39 0.75 -8.40 4.19 10.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖礼辉 2020/10/19 5年1月15天 17.33 赖礼辉，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起，担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2022年5月6日，担任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月4日起，担任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月4日起至2023年6月2日，担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起至2022年9月20日，担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2022年10月1日，担任嘉实稳裕混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起至2022年9月20日，担任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年6月2日，担任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日至2025年4月29日，担任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任嘉实多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年6月22日，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起至2025年10月22日，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王亚洲 2021/09/03 2022/09/08 1年5天 3.99
曲扬 2016/08/25 2020/12/30 4年4月5天 22.70

嘉实安益混合A嘉实安益混合C基金总份额

嘉实安益混合A嘉实安益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)150145162152186900225370
户均持有份额(万)0.480.520.740.74
机构持有比例(%)2.347.2224.111.29
个人持有比例(%)97.6692.7875.8998.71

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,250.30 2.16 -- -3.35
制造业 6,190.81 5.95 -- -40.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 0.00 -- -1.73
批发和零售业 220.51 0.21 -- -0.83
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 20.13 0.02 -- -6.77
金融业 627.78 0.60 -- -5.91
科学研究和技术服务业 391.12 0.38 -- -1.32
水利、环境和公共设施管理业 120.09 0.12 -- -0.88
合计 9,821.60 9.44 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 62.09 974.81 0.94% 0.41 0.76
600547 山东黄金 17.92 704.79 0.68% 新晋 1.58
603799 华友钴业 8.71 574.20 0.55% 新晋 -6.10
601899 紫金矿业 18.86 555.24 0.53% 新晋 -2.59
600141 兴发集团 19.06 536.92 0.52% 新晋 13.06
600596 新安股份 49.65 530.80 0.51% 新晋 10.14
601939 建设银行 58.28 501.79 0.48% -0.64 5.04
002738 中矿资源 9.67 478.67 0.46% 新晋 18.34
688012 中微公司 1.49 446.87 0.43% 新晋 -6.88
002371 北方华创 0.94 425.44 0.41% -0.03 6.31
合计 -- 246.67 5,729.53 5.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 566.95 0.54 0.01
金融债券 49,609.41 47.66 -7.51
其中：政策性金融债 7,628.01 7.33 -1.44
企业债券 1,882.30 1.81 -0.08
可转换债券 5,229.72 5.02 -0.51
短期融资券 503.76 0.48 --
中期票据 22,866.28 21.97 -0.34
其他债券 7,066.62 6.79 -1.63
同业存单 7,945.45 7.63 -1.34
合计 95,670.49 91.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112502084 25工商银行CD084 80.00 7945.45 7.63
188942 21华泰Y2 40.00 4208.53 4.04
2028049 20工商银行二级02 40.00 4157.66 3.99
312410007 24农行TLAC非资本债01C(BC) 40.00 3992.71 3.84
2028044 20广发银行二级01 38.00 3956.18 3.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,081.90
本期利润(万元) 1,955.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0285
期末基金资产净值(万元) 91,122.36
期末基金份额净值(元) 1.3773