|
| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 909.21 | 1,134.76 | 546.29 | 705.27 |
| 本期利润(万元) | -584.25 | 1,792.50 | 405.13 | 1,961.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | 0.0188 | 0.0033 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,489.12 | 112,283.66 | 147,821.19 | 182,305.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3356 | 1.3428 | 1.3224 | 1.3177 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,463.77 | 782.72 | 975.55 | 2,826.56 |
| 本期利润(万元) | 6,038.76 | 3,841.13 | 3,575.67 | 5,096.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | 0.0237 | 0.0127 | 0.0143 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.7 | 1.76 | 0.72 | 1.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2839 | 0.2683 | 0.263 | 0.2718 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112,283.66 | 182,305.79 | 215,244.28 | 372,559.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3428 | 1.3177 | 1.2949 | 1.2997 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.60 | 37.97 | 35.58 | 36.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 41,772.22 | 17,891.10 | 161,839.82 | 122,997.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 44,408.41 | 17,938.68 | 173,383.23 | 128,536.64 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 89,167,335.30 | 56,760,484.14 | 91,320,705.13 | 84,275,794.69 |
| 利息收入 | 428,188.40 | 304,906.14 | 815,898.76 | 510,515.31 |
| 其中：存款利息收入 | 385,754.59 | 304,906.14 | 716,730.46 | 411,347.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 42,433.81 | 99,168.30 | 99,168.30 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 51,012,808.89 | 24,183,284.34 | 49,215,241.84 | 46,566,103.10 |
| 其中：股票投资收益 | -30,364.71 | -8,453,986.73 | -56,956,532.63 | -21,361,818.07 |
| 债券投资收益 | 48,213,844.83 | 31,325,678.97 | 103,855,517.98 | 65,915,664.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -363,648.96 | -240,914.27 | 69,054.22 | 279,504.93 |
| 股利收益 | 3,192,977.73 | 1,552,506.37 | 2,247,202.27 | 1,732,751.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 37,461,738.39 | 32,121,769.65 | 28,835,618.37 | 25,330,811.00 |
| 其他收入 | 264,599.62 | 150,524.01 | 12,453,946.16 | 11,868,365.28 |
| 费用合计 | 26,015,300.38 | 16,407,652.62 | 50,624,628.45 | 27,483,916.81 |
| 管理人报酬 | 11,173,500.08 | 6,647,222.48 | 23,808,694.78 | 14,912,227.95 |
| 托管费 | 1,862,250.09 | 1,107,870.44 | 3,968,115.70 | 2,485,371.25 |
| 销售服务费 | 4,458,323.05 | 2,636,455.95 | 9,182,356.46 | 5,731,767.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,178,082.24 | 5,809,514.90 | 13,240,576.39 | 4,148,392.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,178,082.24 | 5,809,514.90 | 13,240,576.39 | 4,148,392.00 |
| 其他费用合计 | 233,168.29 | 142,997.44 | 326,216.14 | 166,855.73 |
| 利润总额 | 63,152,034.92 | 40,352,831.52 | 40,696,076.68 | 56,791,877.88 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 616,754.01 | 3,989,215.26 | 8,732,182.30 | 226,175.95 |
| 交易性金融资产 | 1,496,096,443.40 | 2,288,272,368.36 | 2,955,108,485.08 | 4,509,345,377.01 |
| 其中：股票投资 | 109,097,891.90 | 131,905,594.44 | 128,327,302.01 | 228,388,422.60 |
| 债券投资 | 1,386,998,551.50 | 2,156,366,773.92 | 2,826,781,183.07 | 4,280,956,954.41 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,508,456,094.22 | 2,324,835,079.91 | 3,022,322,206.97 | 4,575,098,404.32 |
| 负债合计 | 348,020,304.54 | 436,077,168.99 | 716,875,149.46 | 4,052,064,783.75 |
| 所有者权益合计 | 1,160,435,789.68 | 1,888,757,910.92 | 2,305,447,057.51 | 4,052,064,783.75 |
