基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.08 1.99 1.43 2.79 -- -- --
基准收益率②% -1.45 0.81 -1.39 2.55 -- -- --
① — ② 1.37 1.18 2.82 0.24 -- -- --
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝杨 2024/05/28 1年6月7天 10.39 祝杨，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作；曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理，民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益策略投资总监。自2022年9月6日起，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起至2024年9月25日，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起至2025年1月10日，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起至2025年6月7日，担任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实双季兴享6个月持有债券A嘉实双季兴享6个月持有债券C基金总份额

嘉实双季兴享6个月持有债券A嘉实双季兴享6个月持有债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)3131221----
户均持有份额(万)4.616.31----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40,304.74 25.27 -1.40
金融债券 93,127.53 58.39 -5.52
其中：政策性金融债 20,241.71 12.69 -6.79
中期票据 24,291.14 15.23 2.37
合计 157,723.41 98.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200013 20附息国债13 100.00 10296.62 6.46
160213 16国开13 100.00 10162.92 6.37
250206 25国开06 100.00 10078.79 6.32
250008 25附息国债08 100.00 10064.43 6.31
259947 25贴现国债47 100.00 9989.19 6.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.28
本期利润(万元) -24.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 24,714.60
期末基金份额净值(元) 1.1013