2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 60.89 | 135.08 | ||
| 本期利润(万元) | 67.62 | 101.18 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | 0.0277 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,486.60 | 3,792.59 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0655 | 1.0366 |
|
| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 60.89 | 135.08 | ||
| 本期利润(万元) | 67.62 | 101.18 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | 0.0277 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,486.60 | 3,792.59 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0655 | 1.0366 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 206.97 | |||
| 本期利润(万元) | 201.70 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.06 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0655 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,486.60 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0655 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.55 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 29,393,244.56 | |||
| 利息收入 | 376,250.84 | |||
| 其中：存款利息收入 | 155,573.38 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 220,677.46 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 29,647,125.73 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 31,207,409.73 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,560,284.00 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -630,132.01 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,350,833.29 | |||
| 管理人报酬 | 851,363.62 | |||
| 托管费 | 141,893.95 | |||
| 销售服务费 | 737,086.61 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 455,184.94 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455,184.94 | |||
| 其他费用合计 | 164,874.77 | |||
| 利润总额 | 27,042,411.27 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 4,909,268.74 | |||
| 交易性金融资产 | 185,227,353.74 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 185,227,353.74 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 210,454,890.40 | |||
| 负债合计 | 835,755.43 | |||
| 所有者权益合计 | 209,619,134.97 |
