基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.78 -4.58 19.24 -1.26 18.19 -2.18 -22.43
基准收益率②% -2.84 -0.46 13.31 1.75 15.37 14.11 -8.38
① — ② 3.62 -4.12 5.93 -3.01 2.82 -16.29 -14.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/07/23 5年9月19天 -20.05 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
孟夏 2025/12/13 4月29天 12.67 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,060.00 0.87 -- -3.93
制造业 142,435.81 60.34 -- 12.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,672.14 1.13 -- -1.12
建筑业 2,892.41 1.23 -- -0.42
批发和零售业 3,131.67 1.33 -- -0.18
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 10,353.28 4.39 -- -0.21
科学研究和技术服务业 15,775.39 6.68 -- 4.71
卫生和社会工作 1,540.44 0.65 -- -0.61
合计 180,861.32 76.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 1,129.73 15,770.97 6.68% 2.47 5.81
600079 人福医药 742.23 13,976.19 5.92% 0.66 -0.57
002353 杰瑞股份 132.38 12,814.54 5.43% -0.88 23.09
688617 惠泰医疗 49.97 12,491.10 5.29% 0.23 -11.37
002271 东方雨虹 737.57 11,292.20 4.78% 新晋 7.49
300750 宁德时代 26.60 10,685.22 4.53% 0.71 8.82
002475 立讯精密 209.87 10,338.39 4.38% 新晋 30.63
00700 腾讯控股 23.01 9,833.27 4.17% -0.98 --
688012 中微公司 25.29 7,748.56 3.28% -0.74 18.29
000425 徐工机械 572.64 5,772.21 2.45% 新晋 3.30
合计 -- 3,649.29 110,722.65 46.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,303.76 1.82 -2.05
合计 4,303.76 1.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 40.00 4053.10 1.72
019827 26国债01 2.50 250.66 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,915.78
本期利润(万元) 3,312.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 236,059.75
期末基金份额净值(元) 0.711