基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.82 -8.64 -10.68 -9.79 -22.43 -18.92 -12.14
基准收益率②% 2.34 -5.05 -3.18 -3.99 -8.38 -16.10 -3.82
① — ② -9.16 -3.59 -7.50 -5.80 -14.05 -2.82 -8.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/07/23 3年9月4天 -41.32 归凯，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,904.36 0.56 -- -5.98
制造业 254,304.72 75.33 -- 29.14
建筑业 1,840.89 0.55 -- -1.10
批发和零售业 4,192.64 1.24 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 1,521.71 0.45 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2,521.29 0.75 -- -4.10
金融业 1,676.69 0.50 -- -4.30
租赁和商务服务业 300.24 0.09 -- -0.90
科学研究和技术服务业 31,416.29 9.31 -- 8.07
卫生和社会工作 0.14 0.00 -- -1.66
合计 299,678.97 88.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 487.24 29,975.04 8.88% 2.92 11.83
300012 华测检测 2,274.53 29,068.44 8.61% -0.15 -0.84
688617 惠泰医疗 49.59 21,228.94 6.29% 1.14 15.95
300285 国瓷材料 1,048.47 18,012.77 5.34% -1.56 9.07
300760 迈瑞医疗 59.92 16,864.83 5.00% 0.75 0.19
688050 爱博医疗 123.88 15,956.32 4.73% -0.17 17.74
600079 人福医药 809.63 15,714.92 4.65% 0.76 8.80
300124 汇川技术 252.18 15,438.57 4.57% 0.19 -2.44
603195 公牛集团 121.95 12,591.83 3.73% 新晋 13.80
000063 中兴通讯 429.87 12,032.00 3.56% -0.98 4.34
合计 -- 5,657.26 186,883.66 55.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,710.53 4.95 0.55
合计 16,710.53 4.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 94.00 9582.85 2.84
190013 19附息国债13 60.00 6120.69 1.81
230005 23附息国债05 10.00 1006.99 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -53,485.01
本期利润(万元) -25,977.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0429
期末基金资产净值(万元) 337,602.37
期末基金份额净值(元) 0.5686