基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.58 19.24 -1.26 5.21 -2.18 -22.43 -18.92
基准收益率②% -0.46 13.31 1.75 0.53 14.11 -8.38 -16.10
① — ② -4.12 5.93 -3.01 4.68 -16.29 -14.05 -2.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/07/23 5年6月10天 -24.09 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
孟夏 2025/12/13 1月20天 6.98 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,786.68 2.26 -- -2.76
制造业 150,200.05 58.76 -- 11.46
建筑业 2,010.97 0.79 -- -0.75
批发和零售业 2,789.17 1.09 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 8,463.59 3.31 -- -1.95
科学研究和技术服务业 10,774.57 4.22 -- 2.56
合计 180,025.03 70.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 227.75 16,131.81 6.31% 1.93 18.22
600079 人福医药 742.23 13,441.79 5.26% -0.34 0.93
00700 腾讯控股 24.32 13,157.82 5.15% -0.92 --
688617 惠泰医疗 53.13 12,925.71 5.06% -2.11 -6.04
300012 华测检测 794.99 10,772.05 4.21% 新晋 15.66
300285 国瓷材料 385.39 10,563.57 4.13% -0.77 7.81
688012 中微公司 36.21 10,274.16 4.02% -0.93 27.47
002738 中矿资源 127.17 9,989.20 3.91% 新晋 10.66
300750 宁德时代 26.60 9,769.12 3.82% 0.16 -5.32
09988 阿里巴巴-W 69.27 8,934.43 3.50% 新晋 --
合计 -- 2,487.06 115,959.66 45.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,898.95 3.87 -0.36
合计 9,898.95 3.87 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 60.00 6060.58 2.37
019773 25国债08 38.00 3838.37 1.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,583.95
本期利润(万元) -13,254.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0352
期末基金资产净值(万元) 255,608.94
期末基金份额净值(元) 0.7055