基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.24 -1.26 5.21 -4.76 -2.18 -22.43 -18.92
基准收益率②% 13.31 1.75 0.53 -1.23 14.11 -8.38 -16.10
① — ② 5.93 -3.01 4.68 -3.53 -16.29 -14.05 -2.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/07/23 5年4月12天 -31.38 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,959.98 1.01 -- -4.50
制造业 175,042.54 59.93 -- 13.41
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 24,755.79 8.48 -- 1.69
科学研究和技术服务业 9,734.58 3.33 -- 1.63
合计 212,493.83 72.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688617 惠泰医疗 66.15 20,950.11 7.17% -0.72 -12.63
00700 腾讯控股 29.28 17,723.35 6.07% 1.31 --
600079 人福医药 775.64 16,350.49 5.60% -0.61 -9.24
688012 中微公司 48.33 14,448.87 4.95% 新晋 -7.22
300285 国瓷材料 641.48 14,317.90 4.90% 0.35 -4.01
002353 杰瑞股份 229.43 12,779.47 4.38% 新晋 31.66
002475 立讯精密 191.10 12,362.25 4.23% 0.95 -6.75
300124 汇川技术 134.13 11,242.68 3.85% -0.08 -8.84
002410 广联达 776.83 10,922.23 3.74% 0.05 -15.53
300750 宁德时代 26.60 10,693.20 3.66% 新晋 -3.39
合计 -- 2,918.97 141,790.55 48.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,361.94 4.23 2.10
合计 12,361.94 4.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 60.00 6038.66 2.07
019773 25国债08 38.00 3824.10 1.31
019766 25国债01 24.80 2499.17 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,154.85
本期利润(万元) 49,673.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1167
期末基金资产净值(万元) 292,083.24
期末基金份额净值(元) 0.7394