基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -5.09 -4.93 -11.16 -5.71 -- -- --
基准收益率②% 2.94 -5.34 -3.03 -3.75 -- -- --
① — ② -8.03 0.41 -8.13 -1.96 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2020/07/22 3年9月6天 -22.81 孟夏，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作，任研究组长。2020年7月22日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优势成长混合A嘉实优势成长混合C基金总份额

嘉实优势成长混合A嘉实优势成长混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)74075035----
户均持有份额(万)1.752.97----
机构持有比例(%)90.7396.90----
个人持有比例(%)9.273.10----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,612.18 63.10 -- 16.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,739.63 2.21 -- -1.36
批发和零售业 782.66 1.00 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 4.18 0.01 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 6,139.90 7.81 -- 2.96
金融业 1,689.86 2.15 -- -2.65
租赁和商务服务业 4,432.22 5.64 -- 4.65
科学研究和技术服务业 3,157.10 4.02 -- 2.78
水利、环境和公共设施管理业 0.82 0.00 -- -0.57
合计 67,558.55 85.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002444 巨星科技 206.36 5,206.59 6.62% 0.06 -1.90
002353 杰瑞股份 147.08 4,453.58 5.66% 新晋 6.11
002937 兴瑞科技 174.85 3,883.42 4.94% 1.40 -0.75
000423 东阿阿胶 62.17 3,824.70 4.86% 新晋 11.83
300795 米奥会展 91.25 3,679.00 4.68% 0.29 -14.68
002410 广联达 279.26 3,183.56 4.05% 0.50 -12.75
688617 惠泰医疗 6.90 2,954.42 3.76% 0.30 15.95
605589 圣泉集团 150.75 2,852.11 3.63% -2.45 1.72
300012 华测检测 213.04 2,722.61 3.46% -0.73 -0.84
605555 德昌股份 144.31 2,705.83 3.44% 新晋 7.39
合计 -- 1,475.97 35,465.82 45.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.36 0.09 -6.03
合计 71.36 0.09 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.70 71.36 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,372.53
本期利润(万元) -788.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.078
期末基金资产净值(万元) 6,637.23
期末基金份额净值(元) 1.006