基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 26.71 1.54 4.00 3.02 6.04 -- --
基准收益率②% 13.91 1.38 -1.08 -0.88 13.80 -- --
① — ② 12.80 0.16 5.08 3.90 -7.76 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2020/07/22 5年4月26天 9.21 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优势成长混合A嘉实优势成长混合C基金总份额

嘉实优势成长混合A嘉实优势成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3226295740937407
户均持有份额(万)0.340.201.501.75
机构持有比例(%)0.090.3590.1990.73
个人持有比例(%)99.9199.659.819.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,158.26 62.82 -- 16.30
建筑业 2,071.59 4.62 -- 3.14
批发和零售业 354.70 0.79 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 424.16 0.95 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5,586.84 12.46 -- 5.67
租赁和商务服务业 716.19 1.60 -- 0.05
科学研究和技术服务业 273.80 0.61 -- -1.09
合计 37,585.54 83.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 10.12 3,026.71 6.75% 新晋 -7.41
002410 广联达 202.23 2,843.35 6.34% 0.71 -10.66
002353 杰瑞股份 43.31 2,412.37 5.38% 2.10 31.81
300750 宁德时代 5.71 2,293.65 5.12% 新晋 -6.48
688696 极米科技 18.91 2,261.66 5.05% 新晋 -12.06
601886 江河集团 283.78 2,071.59 4.62% 新晋 -6.96
605589 圣泉集团 53.34 1,807.55 4.03% -0.47 -5.87
300274 阳光电源 11.13 1,802.84 4.02% -1.10 -8.47
603486 科沃斯 16.01 1,721.11 3.84% -1.92 -1.12
600079 人福医药 81.37 1,715.26 3.83% 0.07 -17.13
合计 -- 725.91 21,956.09 48.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,612.37 3.60 -3.64
合计 1,612.37 3.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 16.00 1612.37 3.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 574.59
本期利润(万元) 1,165.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3479
期末基金资产净值(万元) 10,993.58
期末基金份额净值(元) 1.504