基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.99 -1.33 26.71 1.54 32.03 6.04 --
基准收益率②% -2.92 -0.08 13.91 1.38 14.15 13.80 --
① — ② 7.91 -1.25 12.80 0.16 17.88 -7.76 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2020/07/22 5年9月21天 32.70 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优势成长混合A嘉实优势成长混合C基金总份额

嘉实优势成长混合A嘉实优势成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4597322629574093
户均持有份额(万)1.260.340.201.50
机构持有比例(%)67.270.090.3590.19
个人持有比例(%)32.7399.9199.659.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,081.16 57.75 -- 10.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 930.70 1.41 -- -0.84
建筑业 2,471.31 3.75 -- 2.10
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,076.45 6.18 -- 1.58
房地产业 723.17 1.10 -- -0.56
租赁和商务服务业 579.70 0.88 -- -0.73
科学研究和技术服务业 5,074.53 7.70 -- 5.73
合计 51,940.67 78.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 363.23 5,070.65 7.69% 2.19 5.81
002271 东方雨虹 213.74 3,272.36 4.96% -1.31 7.49
688012 中微公司 10.12 3,101.61 4.70% -2.08 18.29
688361 中科飞测 19.47 2,960.49 4.49% 0.14 13.42
000703 恒逸石化 233.75 2,849.41 4.32% 新晋 -2.17
300750 宁德时代 6.45 2,589.20 3.93% 0.53 8.82
603345 安井食品 27.56 2,570.25 3.90% 0.69 6.27
601886 江河集团 285.70 2,471.31 3.75% -2.51 5.58
688696 极米科技 27.61 2,453.54 3.72% -1.98 1.45
002475 立讯精密 39.90 1,965.47 2.98% 新晋 30.63
合计 -- 1,227.53 29,304.29 44.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,621.24 2.46 -1.91
合计 1,621.24 2.46 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.00 1621.24 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 532.32
本期利润(万元) -132.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0173
期末基金资产净值(万元) 16,457.68
期末基金份额净值(元) 1.558