基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.98 1.72 -1.52 -3.07 14.90 -7.98 -9.95
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 0.06 0.30 -0.46 -2.09 1.20 0.24 6.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾峰 2020/10/19 5年1月15天 28.70 栾峰，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学光华管理学院硕士。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日起，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2020年10月19日起，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李帅 2015/07/27 2020/10/19 5年2月23天 104.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,941.52 8.31 -- 1.53
制造业 12,928.57 55.35 -- -2.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 374.17 1.60 -- -0.48
批发和零售业 12.43 0.05 -- -1.11
交通运输、仓储和邮政业 751.02 3.22 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 401.70 1.72 -- -6.71
金融业 3,865.03 16.55 -- 7.29
科学研究和技术服务业 1,190.88 5.10 -- 2.33
合计 21,465.32 91.90 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 24.65 1,594.61 6.83% 2.33 -4.88
300750 宁德时代 3.69 1,483.38 6.35% 2.26 -2.36
000333 美的集团 19.52 1,418.32 6.07% 0.58 7.29
603259 药明康德 10.63 1,190.88 5.10% 0.92 -10.13
601899 紫金矿业 39.52 1,163.47 4.98% 新晋 -2.59
601318 中国平安 20.41 1,124.80 4.82% 新晋 1.57
600426 华鲁恒升 41.94 1,115.97 4.78% 1.24 12.65
600486 扬农化工 13.55 974.93 4.17% 0.72 -5.81
600887 伊利股份 28.81 785.94 3.36% -0.23 6.95
000975 银泰黄金 34.08 778.05 3.33% 新晋 1.41
合计 -- 236.80 11,630.35 49.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,042.19
本期利润(万元) 3,116.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3222
期末基金资产净值(万元) 23,359.66
期末基金份额净值(元) 2.633