基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.14 -7.89 -0.86 -2.74 -7.98 -9.95 5.35
基准收益率②% 2.95 -5.37 -3.02 -3.77 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② 1.19 -2.52 2.16 1.03 0.24 6.96 8.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾峰 2020/10/19 3年6月8天 5.93 栾峰,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理.2020年10月19日任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李帅 2015/07/27 2020/10/19 5年2月23天 104.20

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 277.78 0.76 -- -3.41
采矿业 1,235.59 3.36 -- -4.94
制造业 16,950.20 46.15 -- -13.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,344.58 9.11 -- 4.82
建筑业 1,606.49 4.37 -- 2.68
批发和零售业 6.31 0.02 -- -2.87
交通运输、仓储和邮政业 1,694.02 4.61 -- 1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 13.43 0.04 -- -6.14
金融业 6,550.41 17.83 -- 10.10
租赁和商务服务业 0.29 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 4.74 0.01 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 2.14 0.01 -- -0.57
合计 31,685.98 86.27 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 35.79 2,298.43 6.26% -0.44 8.59
600036 招商银行 58.55 1,885.31 5.13% 0.87 9.85
600426 华鲁恒升 70.00 1,831.15 4.99% 0.19 15.06
601668 中国建筑 306.52 1,606.18 4.37% -0.44 2.76
600887 伊利股份 45.88 1,280.05 3.48% 新晋 -1.41
600486 扬农化工 24.66 1,264.17 3.44% -0.40 23.88
601899 紫金矿业 73.45 1,235.43 3.36% 新晋 15.99
600919 江苏银行 154.58 1,221.18 3.32% 0.04 -0.61
600886 国投电力 79.14 1,191.06 3.24% -0.74 5.66
000858 五粮液 7.53 1,155.93 3.15% 新晋 0.25
合计 -- 856.10 14,968.89 40.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.45 0.05 -0.02
合计 19.45 0.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 0.15 17.68 0.05
113633 科沃转债 0.02 1.77 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,624.19
本期利润(万元) 1,353.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0836
期末基金资产净值(万元) 36,731.61
期末基金份额净值(元) 2.09