基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.73 13.98 1.72 -1.52 14.90 -7.98 -9.95
基准收益率②% -0.03 13.92 1.42 -1.06 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 5.76 0.06 0.30 -0.46 1.20 0.24 6.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾峰 2020/10/19 5年3月13天 40.70 栾峰，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学光华管理学院硕士。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日起，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2020年10月19日起，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李帅 2015/07/27 2020/10/19 5年2月23天 104.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,714.36 8.67 -- 3.06
制造业 11,166.22 56.50 -- -2.87
批发和零售业 1.47 0.01 -- -1.21
交通运输、仓储和邮政业 1,432.58 7.25 -- 2.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 0.01 -- -5.89
金融业 3,185.89 16.12 -- 5.90
科学研究和技术服务业 826.46 4.18 -- 1.46
合计 18,328.28 92.74 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 18.98 1,298.23 6.57% 1.75 -4.59
000333 美的集团 13.87 1,083.94 5.48% -0.59 -1.14
601899 紫金矿业 28.45 980.67 4.96% -0.02 22.80
600426 华鲁恒升 30.37 954.47 4.83% 0.05 21.12
002475 立讯精密 16.18 917.57 4.64% -2.19 -11.31
603259 药明康德 9.11 825.73 4.18% -0.92 2.79
300750 宁德时代 2.22 815.32 4.13% -2.22 -5.32
600036 招商银行 19.15 806.22 4.08% 新晋 -5.35
000975 银泰黄金 29.99 729.66 3.69% 0.36 43.21
002311 海大集团 11.85 656.25 3.32% 新晋 -6.42
合计 -- 180.17 9,068.06 45.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,215.56
本期利润(万元) 1,220.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1432
期末基金资产净值(万元) 19,763.64
期末基金份额净值(元) 2.784