近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 0.53 | -0.63 | 1.00 | 3.39 | 0.63 | -- |
基准收益率②% | 1.76 | 0.28 | -0.14 | 0.80 | 2.40 | -- | -- |
① — ② | -0.68 | 0.25 | -0.49 | 0.20 | 0.99 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(人民币计价)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡永青 | 2022/03/01 | 2年1月24天 | 6.45 | 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3143 | 3978 | 3621 | 5843 | |
户均持有份额(万) | 15.60 | 17.98 | 15.23 | 19.20 | |
机构持有比例(%) | 2.17 | 2.30 | 0.90 | 0.71 | |
个人持有比例(%) | 97.83 | 97.70 | 99.10 | 99.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 436.03 | 1.35 | -- | -5.19 |
制造业 | 2,732.65 | 8.44 | -- | -37.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 952.96 | 2.94 | -- | -0.63 |
建筑业 | 274.71 | 0.85 | -- | -0.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 584.54 | 1.81 | -- | -3.04 |
科学研究和技术服务业 | 81.93 | 0.25 | -- | -0.99 |
合计 | 5,062.82 | 15.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002028 | 思源电气 | 9.52 | 567.87 | 1.75% | 1.09 | 11.44 |
601567 | 三星医疗 | 18.73 | 533.81 | 1.65% | 0.31 | 22.77 |
600905 | 三峡能源 | 103.47 | 485.27 | 1.50% | 新晋 | 1.86 |
601728 | 中国电信 | 73.18 | 444.93 | 1.37% | 0.64 | 4.55 |
300354 | 东华测试 | 6.46 | 297.74 | 0.92% | 0.26 | -6.65 |
600674 | 川投能源 | 17.17 | 285.88 | 0.88% | 新晋 | 2.56 |
600970 | 中材国际 | 24.44 | 274.71 | 0.85% | 新晋 | 17.65 |
600079 | 人福医药 | 13.88 | 269.41 | 0.83% | -0.61 | 2.42 |
000932 | 华菱钢铁 | 48.82 | 258.26 | 0.80% | 新晋 | 6.31 |
600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 255.44 | 0.79% | 新晋 | -0.54 |
合计 | -- | 315.82 | 3,673.32 | 11.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,400.29 | 10.51 | 3.80 |
金融债券 | 14,172.10 | 43.79 | -15.52 |
其中:政策性金融债 | 638.33 | 1.97 | -1.56 |
企业债券 | 2,568.52 | 7.94 | 2.30 |
可转换债券 | 1,704.10 | 5.27 | 2.84 |
短期融资券 | 2,540.35 | 7.85 | -0.59 |
中期票据 | 11,848.36 | 36.61 | 15.06 |
合计 | 36,233.71 | 111.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280828 | 22临平城建MTN002 | 30.00 | 3112.48 | 9.62 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 30.00 | 3107.79 | 9.60 |
2028052 | 20恒丰银行永续债 | 25.00 | 2629.89 | 8.13 |
2028022 | 20民生银行二级 | 20.00 | 2087.21 | 6.45 |
102280857 | 22中方财团MTN001 | 20.00 | 2076.10 | 6.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -358.58 |
本期利润(万元) | 374.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 29,986.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0516 |