近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0661元 | 日增长率%： | -0.86 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:1226/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-28 | 资产净值(亿元)： | 1.64(2024-12-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.98 | -0.45 | 0.50 | -0.21 | 1.28 | 2.80 | 6.45 | 6.61 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -10.57 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | 7.21 | 3.68 | 7.70 | 7.41 | 0.40 | 9.75 | 10.78 | 17.18 |
| ① — ③ | 8.83 | 2.43 | 6.02 | 4.62 | 1.06 | 17.37 | 19.54 | -- |
| 同类排名 | 849/8374 | 2380/8285 | 1686/8128 | 1226/8280 | 3535/7817 | 943/6956 | 725/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | -0.53 | 1.42 | 1.08 | 2.68 | 3.39 | 0.63 |
| 基准收益率②% | 2.18 | 3.23 | 1.57 | 1.76 | 9.03 | 2.40 | -- |
| ① — ② | -1.47 | -3.76 | -0.15 | -0.68 | -6.35 | 0.99 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率（人民币计价）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡永青 | 2022/03/01 | 3年1月6天 | 7.53 | 胡永青先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险，任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金，任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1705 | 2218 | 3143 | 3978 | |
| 户均持有份额(万) | 8.98 | 10.06 | 15.60 | 17.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.61 | 0.53 | 2.17 | 2.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.39 | 99.47 | 97.83 | 97.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 153.40 | 0.87 | -- | -3.53 |
| 制造业 | 1,068.78 | 6.06 | -- | -40.16 |
| 批发和零售业 | 90.00 | 0.51 | -- | -1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.75 | 0.25 | -- | -5.01 |
| 房地产业 | 14.94 | 0.08 | -- | -2.44 |
| 合计 | 1,370.87 | 7.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603556 | 海兴电力 | 3.92 | 145.00 | 0.82% | 新晋 | 5.08 |
| 300354 | 东华测试 | 3.47 | 120.72 | 0.68% | -0.22 | -6.75 |
| 000333 | 美的集团 | 1.56 | 117.34 | 0.67% | -0.42 | 0.30 |
| 300119 | 瑞普生物 | 5.93 | 108.93 | 0.62% | 新晋 | 14.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.37 | 98.42 | 0.56% | 新晋 | -8.14 |
| 600993 | 马应龙 | 3.73 | 97.39 | 0.55% | -0.08 | 10.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.28 | 94.95 | 0.54% | -0.45 | 11.32 |
| 603939 | 益丰药房 | 3.73 | 90.00 | 0.51% | 新晋 | 12.06 |
| 300567 | 精测电子 | 1.38 | 88.73 | 0.50% | 新晋 | 5.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.58 | 72.52 | 0.41% | 新晋 | 10.95 |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.80 | 10.48 | 0.06% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 32.75 | 1,044.48 | 5.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,560.90 | 31.54 | 20.38 |
| 金融债券 | 5,706.60 | 32.36 | -15.95 |
| 企业债券 | 1,015.18 | 5.76 | 1.20 |
| 可转换债券 | 1,227.88 | 6.96 | 3.32 |
| 中期票据 | 3,572.46 | 20.26 | -23.78 |
| 其他债券 | 1,551.22 | 8.80 | -- |
| 合计 | 18,634.24 | 105.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400005 | 24特别国债05 | 30.00 | 3199.20 | 18.14 |
| 2471245 | 24广西债38 | 15.00 | 1551.22 | 8.80 |
| 102281085 | 22大唐发电MTN002 | 15.00 | 1535.86 | 8.71 |
| 2120015 | 21青岛银行二级 | 10.00 | 1073.17 | 6.09 |
| 019740 | 24国债09 | 10.50 | 1063.27 | 6.03 |
| 基金名称 | 嘉实融惠混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013996)嘉实融惠混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 268.64 |
| 本期利润(万元) | 112.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,361.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 |
