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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 180.38 | 268.64 | 176.29 | 630.31 |
| 本期利润(万元) | 61.20 | 112.79 | -137.27 | 406.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0067 | -0.0067 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,613.77 | 16,361.72 | 20,374.83 | 23,796.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.071 | 1.0683 | 1.0608 | 1.0665 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 716.66 | 271.73 | 726.62 | 698.37 |
| 本期利润(万元) | 756.97 | 781.45 | 1,605.19 | 1,732.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 | 0.0247 | 0.0287 | 0.0325 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.68 | 2.51 | 3.39 | 3.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0683 | 0.0564 | 0.0373 | 0.0371 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,361.72 | 23,796.23 | 51,009.91 | 74,498.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 | 1.0665 | 1.0404 | 1.0415 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.83 | 6.65 | 4.04 | 4.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,585.88 | 3,735.38 | 29,569.03 | 16,686.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,233.94 | 8,898.25 | 24,598.64 | 9,649.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,904,277.17 | 10,784,068.62 | 25,747,540.86 | 22,783,052.56 |
| 利息收入 | 90,648.56 | 51,757.09 | 322,009.28 | 267,808.58 |
| 其中：存款利息收入 | 67,986.38 | 35,058.27 | 112,184.87 | 68,023.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 22,662.18 | 16,698.82 | 209,824.41 | 199,785.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,447,748.20 | 5,340,109.37 | 15,158,979.76 | 11,056,259.22 |
| 其中：股票投资收益 | -3,694,528.15 | -3,689,849.50 | -7,134,333.17 | 1,454,579.37 |
| 债券投资收益 | 14,532,016.94 | 8,603,335.77 | 20,544,241.61 | 8,065,637.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 610,259.41 | 426,623.10 | 1,749,071.32 | 1,536,041.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 317,774.36 | 5,349,794.50 | 9,583,772.56 | 11,194,660.14 |
| 其他收入 | 48,106.05 | 42,407.66 | 682,779.26 | 264,324.62 |
| 费用合计 | 3,849,402.47 | 2,442,434.52 | 8,464,441.42 | 4,119,633.61 |
| 管理人报酬 | 1,706,648.57 | 1,065,013.68 | 3,753,631.32 | 1,810,872.25 |
| 托管费 | 426,662.21 | 266,253.46 | 938,407.84 | 452,718.10 |
| 销售服务费 | 73,186.85 | 43,994.78 | 189,218.50 | 112,919.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,407,227.29 | 927,068.17 | 3,287,286.14 | 1,587,253.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,407,227.29 | 927,068.17 | 3,287,286.14 | 1,587,253.44 |
| 其他费用合计 | 221,185.54 | 130,384.02 | 261,767.27 | 137,720.41 |
| 利润总额 | 8,054,874.70 | 8,341,634.10 | 17,283,099.44 | 18,663,418.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,122,378.61 | 3,979,762.03 | 7,187,309.66 | 964,318.03 |
| 交易性金融资产 | 201,269,604.30 | 298,329,971.18 | 650,476,723.99 | 986,190,767.35 |
| 其中：股票投资 | 14,927,209.03 | 32,878,830.88 | 83,907,548.89 | 113,885,950.21 |
| 债券投资 | 186,342,395.27 | 265,451,140.30 | 566,569,175.10 | 872,304,817.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 206,430,996.63 | 306,077,329.17 | 661,940,417.55 | 997,019,941.39 |
| 负债合计 | 30,102,550.05 | 51,624,171.22 | 117,588,516.76 | 795,642,617.36 |
| 所有者权益合计 | 176,328,446.58 | 254,453,157.95 | 544,351,900.79 | 795,642,617.36 |
