基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.46 -8.73 -10.48 -10.04 -22.47 -19.60 -11.58
基准收益率②% 2.34 -5.05 -3.18 -3.99 -8.38 -16.10 -3.82
① — ② -8.80 -3.68 -7.30 -6.05 -14.09 -3.50 -7.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/10/28 3年5月30天 -42.65 归凯，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实核心成长混合A嘉实核心成长混合C基金总份额

嘉实核心成长混合A嘉实核心成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)187513198794208178217846
户均持有份额(万)4.144.094.043.98
机构持有比例(%)0.430.430.440.80
个人持有比例(%)99.5799.5799.5699.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,513.74 0.56 -- -5.98
制造业 321,007.92 71.38 -- 25.19
建筑业 2,429.33 0.54 -- -1.11
批发和零售业 5,318.18 1.18 -- -0.74
交通运输、仓储和邮政业 2,210.60 0.49 -- -1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 3,350.95 0.75 -- -4.10
金融业 22,957.83 5.10 -- 0.30
租赁和商务服务业 404.92 0.09 -- -0.90
科学研究和技术服务业 39,293.56 8.74 -- 7.50
卫生和社会工作 1.30 0.00 -- -1.66
合计 399,488.33 88.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 620.63 38,181.16 8.49% 2.64 11.83
300012 华测检测 2,847.18 36,387.02 8.09% -0.38 -0.84
688617 惠泰医疗 60.55 25,920.42 5.76% 0.91 15.95
300285 国瓷材料 1,369.63 23,530.26 5.23% -1.52 9.07
600079 人福医药 1,077.71 20,918.35 4.65% 0.74 8.80
300760 迈瑞医疗 74.06 20,845.97 4.64% 0.61 0.19
600036 招商银行 644.21 20,743.56 4.61% 新晋 9.85
688050 爱博医疗 159.90 20,595.04 4.58% -0.19 17.74
300124 汇川技术 283.04 17,327.59 3.85% 0.21 -2.44
603195 公牛集团 153.73 15,872.13 3.53% 新晋 13.80
合计 -- 7,290.64 240,321.50 53.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,808.65 2.18 0.20
合计 9,808.65 2.18 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 97.00 9808.65 2.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61,537.39
本期利润(万元) -29,926.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0389
期末基金资产净值(万元) 421,803.88
期末基金份额净值(元) 0.5545