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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 0.64 | 0.17 | 1.31 | 2.61 | 2.10 | 4.44 |
| 基准收益率②% | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| ① — ② | 0.70 | -0.03 | -0.50 | 0.64 | -0.09 | -0.60 | 1.74 |
| 业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的1年期银行定期存款收益率+1.2% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
106.211 | 中 | 403/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.428 | 偏高 | 735/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
0.771 | 中 | 440/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
13.782 | 偏高 | 228/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
46,083,276,088,111,349,999.000 | 中 | 511/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李卓锴 | 2022/06/11 | 1年10月16天 | 5.28 | 李卓锴，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月11日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 76,629.56 | 21.81 | -8.59 |
| 金融债券 | 286,974.65 | 81.67 | 4.62 |
| 其中：政策性金融债 | 286,974.65 | 81.67 | 4.62 |
| 合计 | 363,604.21 | 103.48 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 650.00 | 65977.08 | 18.78 |
| 230208 | 23国开08 | 600.00 | 61924.92 | 17.62 |
| 200212 | 20国开12 | 300.00 | 31230.28 | 8.89 |
| 230020 | 23附息国债20 | 300.00 | 30493.92 | 8.68 |
| 200208 | 20国开08 | 250.00 | 25833.13 | 7.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,789.21 |
| 本期利润(万元) | 4,693.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 351,375.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0442 |
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- 嘉实中证新能源汽车指数C
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- 嘉实中证半导体产业指数C
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- 嘉实养老2055五年持有混合(FOF)
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- 嘉实中证细分化工产业主题指数C
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- 嘉实价值丰润混合C
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- 嘉实年年红一年持有债发起式C
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- 嘉实低碳精选混合C
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- 嘉实均衡配置混合
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- 嘉实成长驱动混合C
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- 嘉实稳健兴享6个月持有债A
- 嘉实稳健兴享6个月持有债C
- 嘉实民康平衡养老三年持有混合
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- 嘉实中证大农业ETF联接C
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- 嘉实汇享30天持有纯债C
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- 嘉实创新动力混合A2
- 嘉实创新动力混合A3
- 嘉实国新央企现代能源ETF联接A
- 嘉实国新央企现代能源ETF联接C
- 嘉实上证科创板生物医药ETF指数
- 嘉实匠心严选混合A
- 嘉实匠心严选混合C
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- 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债C
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- 嘉实稳恒90天持有债券C
- 嘉实中证机器人ETF指数
- 嘉实中证全指集成电路ETF