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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | 0.77 | -0.52 | 2.69 | 5.79 | 2.61 | 2.10 |
| 基准收益率②% | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 2.71 | 2.70 | 2.70 |
| ① — ② | -1.54 | 0.10 | -1.18 | 2.02 | 3.08 | -0.09 | -0.60 |
| 业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的1年期银行定期存款收益率+1.2% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
106.211 | 中 | 403/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.428 | 偏高 | 735/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
0.771 | 中 | 440/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
13.782 | 偏高 | 228/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
46,083,276,088,111,349,999.000 | 中 | 511/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李卓锴 | 2022/06/11 | 3年5月22天 | 9.43 | 李卓锴，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理，现任策略投资总监、债券投资决策委员会成员。自2021年10月16日起至2022年10月26日，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月16日起，担任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月11日起，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日至2025年10月23日，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 55,680.47 | 22.75 | -1.64 |
| 金融债券 | 187,612.89 | 76.65 | 3.21 |
| 其中：政策性金融债 | 187,612.89 | 76.65 | 3.21 |
| 合计 | 243,293.35 | 99.40 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 340.00 | 35023.61 | 14.31 |
| 240208 | 24国开08 | 270.00 | 27161.93 | 11.10 |
| 240018 | 24附息国债18 | 200.00 | 20204.39 | 8.25 |
| 250208 | 25国开08 | 150.00 | 14900.12 | 6.09 |
| 250401 | 25农发01 | 140.00 | 14106.96 | 5.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -603.42 |
| 本期利润(万元) | -2,471.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 244,765.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 |
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- 嘉实纳斯达克100ETF联接C美元
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- 嘉实创新动力混合A1
- 嘉实创新动力混合A2
- 嘉实创新动力混合A3
- 嘉实国新央企现代能源ETF联接A
- 嘉实国新央企现代能源ETF联接C
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- 嘉实匠心严选混合A
- 嘉实匠心严选混合C
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- 嘉实德国DAXETF
- 嘉实中证A50ETF
- 嘉实稳恒90天持有债券A
- 嘉实稳恒90天持有债券C
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- 嘉实双季欣享6个月持有债券C
- 嘉实多益债券A
- 嘉实多益债券C
- 嘉实中证机器人ETF指数
- 嘉实中证全指集成电路ETF
- 嘉实中证A50ETF联接A
- 嘉实中证A50ETF联接C
- 嘉实双季兴享6个月持有债券A
- 嘉实双季兴享6个月持有债券C
- 嘉实价值丰裕混合A
- 嘉实价值丰裕混合C
- 嘉实绿色普惠金融债券优选指数A
- 嘉实绿色普惠金融债券优选指数C
- 嘉实上证科创板生物医药ETF联接A
- 嘉实上证科创板生物医药ETF联接C
- 嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)A
- 嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)C
- 嘉实产业精选混合A
- 嘉实产业精选混合C
- 嘉实中证A100ETF联接A
- 嘉实中证A100ETF联接C
- 嘉实季季惠享3个月持有纯债A
- 嘉实季季惠享3个月持有纯债C
- 嘉实中证A500ETF
- 嘉实稳宁纯债债券A
- 嘉实稳宁纯债债券C
- 嘉实中证A500ETF联接A
- 嘉实中证A500ETF联接C
- 嘉实中证A500ETF联接Y
- 嘉实红利精选混合A
- 嘉实红利精选混合C
- 嘉实中证A100指数增强A
- 嘉实中证A100指数增强C
- 嘉实创业板50ETF
- 嘉实中证港股通高股息投资ETF
- 嘉实上证综合增强策略ETF
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- 嘉实上证科创板综合ETF
- 嘉实中证全指集成电路ETF联接A
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- 嘉实创业板50ETF联接A
- 嘉实创业板50ETF联接C
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- 嘉实上证科创板综合ETF联接A
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- 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A
- 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C
- 嘉实中证诚通国企数字经济ETF
- 嘉实上证科创板综合增强策略ETF
- 嘉实成长共赢混合A
- 嘉实成长共赢混合C
- 嘉实中证全指证券公司ETF
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- 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF
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- 嘉实恒生港股通科技ETF
- 嘉实中证全指证券公司ETF联接A
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- 嘉实恒生消费ETF联接A
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