基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.91 52.21 0.34 4.64 -0.04 -29.09 -33.70
基准收益率②% 9.11 12.72 0.03 -1.68 5.93 -2.16 -4.60
① — ② -7.20 39.49 0.31 6.32 -5.97 -26.93 -29.10
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率*40%＋中证全指一级行业材料指数收益率*40%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2017/03/16 8年10月17天 168.42 姚志鹏，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊昱洲 2021/01/26 2026/01/22 4年11月27天 -7.58

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C基金总份额

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)219967238159265024296099
户均持有份额(万)0.200.210.210.22
机构持有比例(%)5.451.761.3011.52
个人持有比例(%)94.5598.2598.7088.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 569,054.25 89.21 -- 29.84
批发和零售业 16.55 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.01 -- -5.89
科学研究和技术服务业 3,043.87 0.48 -- -2.24
水利、环境和公共设施管理业 1,051.75 0.16 -- -0.99
合计 573,209.02 89.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 145.40 53,401.00 8.37% -0.12 -5.32
000792 盐湖股份 1,229.11 34,611.74 5.43% 新晋 18.25
002497 雅化集团 1,385.57 34,292.86 5.38% 新晋 3.04
002709 天赐材料 731.21 33,877.05 5.31% 0.13 -7.45
603799 华友钴业 461.19 31,480.65 4.94% -0.20 10.44
301358 湖南裕能 477.10 30,849.18 4.84% -0.97 -6.37
002466 天齐锂业 534.16 29,581.58 4.64% 新晋 -1.46
603659 璞泰来 1,013.56 27,710.61 4.34% -1.68 1.72
603501 韦尔股份 219.66 27,654.67 4.34% 0.39 -4.61
002460 赣锋锂业 428.28 26,934.30 4.22% 新晋 4.91
合计 -- 6,625.24 330,393.64 51.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,306.91 1.30 -1.52
合计 8,306.91 1.30 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 45.20 4565.64 0.72
019766 25国债01 37.00 3741.27 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,353.16
本期利润(万元) -868.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0075
期末基金资产净值(万元) 352,413.62
期末基金份额净值(元) 2.6879