基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -4.81 34.00 1.34 20.90 6.53 -- --
基准收益率②% -4.73 27.36 -1.98 8.18 14.08 -- --
① — ② -0.08 6.64 3.32 12.72 -7.55 -- --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×40%+中证机器人指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2023/07/25 2年6月8天 70.82 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实制造升级股票A嘉实制造升级股票C基金总份额

嘉实制造升级股票A嘉实制造升级股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)99438114557
户均持有份额(万)2.563.487.4718.60
机构持有比例(%)39.2775.3692.2994.32
个人持有比例(%)60.7324.647.715.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,872.75 75.44 -- 16.07
合计 14,872.75 75.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09880 优必选 16.22 1,849.75 9.38% 0.92 --
688290 景业智能 29.13 1,731.72 8.78% 0.91 -8.67
300969 恒帅股份 12.60 1,558.37 7.90% 3.31 9.32
00425 敏实集团 48.20 1,380.94 7.00% 2.19 --
601100 恒立液压 12.25 1,346.40 6.83% 1.76 0.06
688160 步科股份 6.61 1,008.15 5.11% 新晋 7.10
603040 新坐标 9.25 850.91 4.32% 新晋 23.85
002937 兴瑞科技 34.98 825.53 4.19% 新晋 3.68
688322 奥比中光 9.12 817.87 4.15% -0.87 9.83
300354 东华测试 17.21 783.06 3.97% 新晋 -3.43
合计 -- 195.57 12,152.70 61.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 854.32 4.33 4.02
合计 854.32 4.33 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.40 642.08 3.26
019766 25国债01 1.10 111.23 0.56
019773 25国债08 1.00 101.01 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -170.27
本期利润(万元) -324.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0905
期末基金资产净值(万元) 5,649.91
期末基金份额净值(元) 1.6251