基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.92 -4.81 34.00 1.34 56.29 6.53 --
基准收益率②% -4.22 -4.73 27.36 -1.98 28.67 14.08 --
① — ② -5.70 -0.08 6.64 3.32 27.62 -7.55 --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×40%+中证机器人指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2023/07/25 2年9月18天 74.98 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实制造升级股票A嘉实制造升级股票C基金总份额

嘉实制造升级股票A嘉实制造升级股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1472994381145
户均持有份额(万)2.362.563.487.47
机构持有比例(%)28.7739.2775.3692.29
个人持有比例(%)71.2360.7324.647.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,922.97 77.21 -- 16.76
合计 9,922.97 77.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688290 景业智能 26.12 1,210.23 9.42% 0.64 34.20
00425 敏实集团 41.05 1,175.79 9.15% 2.15 --
300969 恒帅股份 9.49 1,163.80 9.06% 1.16 20.86
601100 恒立液压 10.64 1,021.44 7.95% 1.12 12.09
603920 世运电路 14.03 696.45 5.42% 新晋 13.33
688322 奥比中光 9.12 684.07 5.32% 1.17 7.95
603040 新坐标 8.12 644.81 5.02% 0.70 -1.93
002937 兴瑞科技 21.24 561.37 4.37% 0.18 11.66
603730 岱美股份 62.15 553.14 4.30% 新晋 22.82
301161 唯万密封 17.58 513.69 4.00% 新晋 10.11
合计 -- 219.54 8,224.79 64.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 615.81 4.79 0.46
合计 615.81 4.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 4.00 403.02 3.14
019773 25国债08 2.10 212.79 1.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.98
本期利润(万元) -526.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1569
期末基金资产净值(万元) 4,824.96
期末基金份额净值(元) 1.4639