基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 34.00 1.34 20.90 13.68 6.53 -- --
基准收益率②% 27.36 -1.98 8.18 8.49 14.08 -- --
① — ② 6.64 3.32 12.72 5.19 -7.55 -- --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×40%+中证机器人指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟夏 2023/07/25 2年4月10天 44.12 孟夏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作，历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日起，担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任嘉实成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实多元动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任嘉实成长共享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实制造升级股票A嘉实制造升级股票C基金总份额

嘉实制造升级股票A嘉实制造升级股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)99438114557
户均持有份额(万)2.563.487.4718.60
机构持有比例(%)39.2775.3692.2994.32
个人持有比例(%)60.7324.647.715.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,769.93 70.13 -- 12.13
合计 24,769.93 70.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09880 优必选 21.23 2,986.85 8.46% 0.19 --
688290 景业智能 41.05 2,780.13 7.87% 4.66 -12.42
603486 科沃斯 23.01 2,473.58 7.00% -1.69 -8.93
601100 恒立液压 18.68 1,788.98 5.07% 新晋 8.78
688322 奥比中光 19.47 1,773.39 5.02% 新晋 -9.30
689009 九号公司 25.55 1,709.19 4.84% -1.99 -2.83
00425 敏实集团 55.00 1,698.23 4.81% 0.51 --
300969 恒帅股份 12.60 1,622.50 4.59% 新晋 -32.33
002527 新时达 43.30 886.78 2.51% 新晋 -14.33
603920 世运电路 18.97 864.84 2.45% 新晋 -3.82
合计 -- 278.86 18,584.47 52.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.85 0.31 -1.06
合计 110.85 0.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.10 110.85 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 210.30
本期利润(万元) 1,437.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4196
期末基金资产净值(万元) 6,116.88
期末基金份额净值(元) 1.7072