基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.20 0.50 0.30 0.48 2.11 2.88 -0.02
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- 0.00
① — ② -- -- -- -- -- -- -0.02
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩昭 2023/08/24 2年3月11天 4.59 韩昭，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理，中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。现任基金经理。自2022年8月17日起，担任嘉实短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起，担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月12日起，担任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李曈 2022/12/13 2025/06/27 2年6月14天 5.46
张文玥 2021/08/12 2022/12/13 1年4月1天 0.00
李金灿 2019/09/05 2021/08/12 1年11月7天 1.27

嘉实6个月理财债券A嘉实6个月理财债券E基金总份额

嘉实6个月理财债券A嘉实6个月理财债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)34205216225
户均持有份额(万)22384.851512.622429.823514.40
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 139,033.11 18.04 13.91
短期融资券 718,217.37 93.18 55.00
合计 857,250.49 111.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228051 22平安银行小微债 200.00 20393.72 2.65
2228050 22光大银行 100.00 10224.41 1.33
2220073 22上海银行 100.00 10199.84 1.32
072510084 25银河证券CP009 100.00 10056.03 1.30
012581212 25龙源电力SCP003 100.00 10051.37 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.06% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,528.87
本期利润(万元) 1,528.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 770,775.81
期末基金份额净值(元) 1.0127