基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.91 -3.34 15.66 -4.96 8.12 1.11 -16.57
基准收益率②% 3.91 0.76 0.87 0.12 -1.24 12.19 1.06
① — ② -6.82 -4.10 14.79 -5.08 9.36 -11.08 -17.63
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2018/10/11 7年7月 83.88 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/10/10 2018/10/11 2年1天 27.47
董理 2015/03/12 2016/10/10 1年6月29天 40.41
翟琳琳 2014/02/07 2015/03/12 1年1月5天 47.69
赵勇 2013/07/20 2014/07/23 1年3天 3.93
郭志喜 2012/06/26 2013/07/20 1年24天 -5.90

嘉实优化红利混合A嘉实优化红利混合C基金总份额

嘉实优化红利混合A嘉实优化红利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)154296169051180140193253
户均持有份额(万)0.560.620.630.63
机构持有比例(%)0.420.360.330.31
个人持有比例(%)99.5899.6499.6799.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,598.33 1.43 -- -0.57
制造业 72,608.72 64.74 -- 17.10
批发和零售业 14.68 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 15,065.29 13.43 -- 6.67
房地产业 2,503.34 2.23 -- 0.57
科学研究和技术服务业 5,070.90 4.52 -- 2.55
合计 96,869.03 86.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 8.00 11,593.33 10.34% 0.90 -4.75
300750 宁德时代 27.14 10,900.53 9.72% 0.27 15.29
600036 招商银行 211.96 8,334.29 7.43% 0.49 -2.78
603179 新泉股份 122.94 8,003.47 7.14% -1.88 9.84
300628 亿联网络 171.31 5,608.61 5.00% 0.25 13.12
002595 豪迈科技 67.27 5,326.44 4.75% 0.33 11.39
601288 农业银行 781.98 5,239.27 4.67% 0.00 3.03
603259 药明康德 51.01 5,004.08 4.46% 新晋 5.33
601799 星宇股份 36.28 4,426.99 3.95% -0.04 15.22
603369 今世缘 163.20 4,324.83 3.86% -0.55 8.76
合计 -- 1,641.09 68,761.84 61.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 199.52 0.18 0.03
合计 199.52 0.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113655 欧22转债 1.51 199.52 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,366.07
本期利润(万元) -3,096.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0382
期末基金资产净值(万元) 111,924.70
期末基金份额净值(元) 1.435