近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.15 | -10.40 | 2.17 | -11.22 | -16.57 | -14.67 | -1.08 |
基准收益率②% | 7.96 | -3.49 | 1.71 | -1.82 | 1.06 | -4.93 | 12.96 |
① — ② | -8.11 | -6.91 | 0.46 | -9.40 | -17.63 | -9.74 | -14.04 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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常蓁 | 2018/10/11 | 5年6月15天 | 62.92 | 常蓁,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 206257 | 223628 | 236934 | 252293 | |
户均持有份额(万) | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 1.09 | 1.06 | 2.08 | 2.35 | |
个人持有比例(%) | 98.91 | 98.94 | 97.92 | 97.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,487.17 | 1.49 | -- | -1.48 |
制造业 | 103,106.52 | 61.89 | -- | 15.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.95 | 0.02 | -- | -3.55 |
建筑业 | 7.17 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 1,843.38 | 1.11 | -- | -0.81 |
住宿和餐饮业 | 1,058.89 | 0.64 | -- | -0.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.39 | 0.11 | -- | -4.74 |
金融业 | 10,161.26 | 6.10 | -- | 1.30 |
房地产业 | 14,140.60 | 8.49 | -- | 6.23 |
租赁和商务服务业 | 1,666.08 | 1.00 | -- | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 2,476.20 | 1.49 | -- | 0.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.55 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 137,168.16 | 82.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 9.74 | 16,578.41 | 9.95% | 0.07 | -0.58 |
603369 | 今世缘 | 208.79 | 12,249.79 | 7.35% | 1.42 | -0.04 |
000858 | 五粮液 | 73.01 | 11,208.29 | 6.73% | 0.76 | -3.00 |
603179 | 新泉股份 | 215.50 | 9,255.77 | 5.56% | -0.81 | 3.45 |
300750 | 宁德时代 | 42.12 | 8,008.78 | 4.81% | 0.80 | 3.46 |
000568 | 泸州老窖 | 42.24 | 7,796.71 | 4.68% | 0.27 | -1.83 |
601799 | 星宇股份 | 52.03 | 7,287.85 | 4.37% | 0.40 | -8.64 |
001979 | 招商蛇口 | 746.62 | 7,055.54 | 4.24% | 0.10 | -17.47 |
600036 | 招商银行 | 211.96 | 6,825.13 | 4.10% | 新晋 | 10.13 |
600048 | 保利发展 | 740.31 | 6,759.07 | 4.06% | -2.38 | -14.72 |
合计 | -- | 2,342.32 | 93,025.34 | 55.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,028.16 | 0.62 | 0.02 |
可转换债券 | 157.98 | 0.09 | 0.00 |
合计 | 1,186.14 | 0.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210004 | 21附息国债04 | 10.00 | 1028.16 | 0.62 |
113655 | 欧22转债 | 1.51 | 157.98 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,148.95 |
本期利润(万元) | -401.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 |
期末基金资产净值(万元) | 166,166.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.35 |