近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | 1.76 | 0.37 | -0.65 | 3.51 | -6.29 | 6.05 |
基准收益率②% | 1.69 | 1.96 | 0.25 | -0.15 | 2.21 | 0.37 | 3.56 |
① — ② | -0.78 | -0.20 | 0.12 | -0.50 | 1.30 | -6.66 | 2.49 |
业绩比较基准 | 中债总财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡永青 | 2020/11/27 | 3年9月10天 | 5.28 | 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6123 | 7427 | 8865 | 10161 | |
户均持有份额(万) | 21.68 | 23.33 | 23.91 | 24.98 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,294.28 | 1.59 | -- | -5.30 |
制造业 | 12,463.77 | 8.62 | -- | -37.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,552.70 | 1.07 | -- | -2.89 |
建筑业 | 277.38 | 0.19 | -- | -1.47 |
批发和零售业 | 664.62 | 0.46 | -- | -1.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.95 | 0.00 | -- | -3.95 |
合计 | 17,257.70 | 11.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601567 | 三星医疗 | 75.53 | 2,643.51 | 1.83% | 0.52 | 16.50 |
00883 | 中国海洋石油 | 100.00 | 2,044.40 | 1.41% | 0.41 | -- |
300354 | 东华测试 | 55.24 | 1,716.26 | 1.19% | 0.14 | -4.09 |
601899 | 紫金矿业 | 89.29 | 1,568.83 | 1.08% | 0.04 | -5.04 |
002028 | 思源电气 | 22.98 | 1,537.36 | 1.06% | 0.22 | 4.91 |
600761 | 安徽合力 | 57.36 | 1,241.21 | 0.86% | 新晋 | 3.81 |
300750 | 宁德时代 | 5.96 | 1,072.69 | 0.74% | -0.15 | 4.93 |
600674 | 川投能源 | 48.30 | 905.63 | 0.63% | 新晋 | -6.29 |
688050 | 爱博医疗 | 9.96 | 730.45 | 0.50% | 新晋 | -2.32 |
02273 | 固生堂 | 19.65 | 672.53 | 0.46% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 484.27 | 14,132.87 | 9.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,021.46 | 1.40 | -4.19 |
金融债券 | 85,038.69 | 58.79 | 10.97 |
其中:政策性金融债 | 8,152.21 | 5.64 | 4.38 |
企业债券 | 5,071.69 | 3.51 | -2.09 |
可转换债券 | 4,863.30 | 3.36 | 0.34 |
短期融资券 | 1,536.62 | 1.06 | -2.68 |
中期票据 | 56,331.57 | 38.94 | 1.98 |
同业存单 | 6,911.55 | 4.78 | -0.08 |
合计 | 161,774.89 | 111.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120118 | 21广州银行永续债 | 70.00 | 7440.04 | 5.14 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 70.00 | 7420.56 | 5.13 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 70.00 | 7402.44 | 5.12 |
102280413 | 22南部新城MTN001 | 70.00 | 7199.05 | 4.98 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 60.00 | 6291.27 | 4.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,366.16 |
本期利润(万元) | 1,536.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
期末基金资产净值(万元) | 141,550.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.0664 |