近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0716元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:1353/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 44.60(2024-12-30) | 基金经理： | 赵国英 陈硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.42 | 1.27 | 0.46 | 2.37 | -- | -- | 5.61 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | -- | -- | 10.07 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.40 | 1.29 | -1.08 | 0.89 | -2.58 | -- | -- | -4.46 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.28 | -0.56 | 0.21 | -0.91 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1674/2453 | 519/2429 | 1726/2353 | 547/2428 | 1675/2178 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.93 | 2.49 | 1.60 | 0.81 | 8.04 | -0.62 | -3.89 |
| 基准收益率②% | 2.27 | 1.98 | 0.68 | 1.46 | 6.54 | 0.36 | -2.06 |
| ① — ② | 0.66 | 0.51 | 0.92 | -0.65 | 1.50 | -0.98 | -1.83 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高群山 | 2022/07/19 | 2年8月18天 | 7.36 | 高群山，男，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生。曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师，兴业证券股份有限公司研究所首席分析师，天风证券股份有限公司固定收益部副总经理，鹏扬基金管理有限公司专户部副总经理，兴证全球基金管理有限公司固定收益部总监助理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2019年3月20日至2021年1月21日，担任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起至2022年3月14日，担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起，担任嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起至2025年1月10日，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任嘉实双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任嘉实多益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2837 | 3105 | 3447 | 3928 | |
| 户均持有份额(万) | 25.19 | 147.55 | 232.09 | 128.17 | |
| 机构持有比例(%) | 91.79 | 98.68 | 99.12 | 98.50 | |
| 个人持有比例(%) | 8.21 | 1.32 | 0.88 | 1.50 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,014.13 | 2.96 | -- | 1.59 |
| 制造业 | 7,680.49 | 11.29 | -- | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,276.17 | 1.88 | -- | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.03 | 0.11 | -- | -0.15 |
| 合计 | 11,045.82 | 16.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601918 | 新集能源 | 173.32 | 1,244.44 | 1.83% | 0.00 | 7.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 17.27 | 907.49 | 1.33% | -0.60 | 5.33 |
| 688122 | 西部超导 | 14.83 | 635.15 | 0.93% | -0.34 | 7.51 |
| 600862 | 中航高科 | 24.71 | 624.07 | 0.92% | 新晋 | -0.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 22.66 | 546.56 | 0.80% | 0.19 | -0.03 |
| 300395 | 菲利华 | 14.34 | 539.19 | 0.79% | -0.33 | 14.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.67 | 444.22 | 0.65% | 新晋 | -8.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.32 | 382.84 | 0.56% | 新晋 | 11.32 |
| 002487 | 大金重工 | 18.62 | 381.59 | 0.56% | -0.34 | 11.18 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8.26 | 374.34 | 0.55% | 新晋 | -19.75 |
| 合计 | -- | 321.00 | 6,079.89 | 8.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,745.99 | 29.03 | 0.78 |
| 金融债券 | 13,869.99 | 20.39 | 14.00 |
| 其中：政策性金融债 | 6,587.98 | 9.68 | 3.79 |
| 可转换债券 | 21,937.41 | 32.25 | -14.01 |
| 合计 | 55,553.38 | 81.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 80.00 | 8436.96 | 12.40 |
| 019749 | 24国债15 | 68.70 | 6923.32 | 10.18 |
| 240205 | 24国开05 | 60.00 | 6587.98 | 9.68 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 30.00 | 3126.72 | 4.60 |
| 113052 | 兴业转债 | 26.34 | 2973.09 | 4.37 |
| 基金名称 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007320)嘉实汇达中短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.13 |
| 2024-12-12 | 0.15 |
| 2023-12-21 | 0.11 |
| 2022-07-05 | 0.21 |
| 2021-06-17 | 0.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.30% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,692.62 |
| 本期利润(万元) | 2,369.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,462.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8181 |
