基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.27 1.77 8.19 3.19 14.55 8.04 -0.62
基准收益率②% -0.25 -0.12 0.27 0.92 -0.38 6.54 0.36
① — ② 1.52 1.89 7.92 2.27 14.93 1.50 -0.98
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张庆平 2026/04/01 1月10天 5.53 张庆平，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。任嘉实基金养老金投资部投资经理。曾任景顺长城基金管理有限公司渠道销售助理、北京佑瑞持投资管理有限公司债券投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益部高级投资经理。擅长根据不同产品定位构建差异化权益和可转债策略，力争为组合增厚收益。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司任债券投资经理。自2021年8月24日至2022年9月1日，担任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日至2025年2月6日，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2025年2月22日，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日至2025年2月6日，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月1日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。
雍大为 2026/04/01 1月10天 5.53 雍大为，男，中国籍，硕士研究生，曾任嘉实基金管理有限公司研究部研究员、鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任养老金投资部股票投资经理。2023年9月26日起，担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2026年4月1日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高群山 2022/07/19 2026/04/18 3年8月30天 28.27
罗伟卿 2020/11/28 2024/02/27 3年2月29天 4.98
韩同利 2022/06/23 2024/01/18 1年6月25天 -2.91
王汉博 2020/11/28 2022/06/23 1年6月25天 6.50
王茜 2020/11/27 2020/11/28 1天 0.39

嘉实多利收益债券A嘉实多利收益债券C基金总份额

嘉实多利收益债券A嘉实多利收益债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5509283228373105
户均持有份额(万)79.4227.5325.19147.55
机构持有比例(%)94.2793.2791.7998.68
个人持有比例(%)5.736.738.211.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23,912.78 1.67 -- 0.42
制造业 208,615.85 14.55 -- 6.58
住宿和餐饮业 715.55 0.05 -- -0.12
金融业 11,490.02 0.80 -- -0.74
科学研究和技术服务业 9,233.42 0.64 -- 0.29
合计 253,967.62 17.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 37.71 11,554.20 0.81% -0.19 14.09
688361 中科飞测 69.13 10,511.87 0.73% 新晋 11.98
688548 广钢气体 439.93 9,788.43 0.68% 新晋 15.43
601899 紫金矿业 290.75 9,513.34 0.66% 0.15 3.02
603986 兆易创新 37.88 9,020.39 0.63% -0.01 25.93
600276 恒瑞医药 159.59 8,812.67 0.61% 新晋 -7.54
601318 中国平安 149.28 8,476.12 0.59% 新晋 2.04
300750 宁德时代 20.10 8,074.17 0.56% -0.01 6.60
603606 东方电缆 125.11 7,574.10 0.53% -0.17 6.10
002497 雅化集团 294.21 6,825.67 0.48% 新晋 25.97
合计 -- 1,623.69 90,150.96 6.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 169,672.18 11.83 2.68
金融债券 962,199.52 67.11 5.48
其中：政策性金融债 626,374.22 43.69 6.00
可转换债券 33,878.51 2.36 -6.84
中期票据 12,821.49 0.89 -0.25
合计 1,178,571.70 82.19 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250208 25国开08 1510.00 152256.32 10.62
230208 23国开08 1350.00 140706.69 9.81
240208 24国开08 1070.00 109249.35 7.62
240203 24国开03 730.00 74715.10 5.21
019792 25国债19 440.11 44343.56 3.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.30%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,238.90
本期利润(万元) -2,706.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 907,936.61
期末基金份额净值(元) 0.949