基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.52 -4.03 1.65 -5.83 0.22 -15.12 -14.32
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② 16.14 -4.40 1.28 -6.21 -1.28 -16.62 -15.82
业绩比较基准 同期人民币1年期定期存款利率（税前）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2015/03/12 10年8月23天 147.53 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/02/11 2015/03/12 1年1月1天 24.92
赵勇 2009/08/18 2014/07/23 4年11月5天 -7.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 664.83 1.40 -- -0.44
制造业 32,299.08 68.20 -- 21.68
批发和零售业 347.74 0.73 -- -0.31
金融业 2,006.98 4.24 -- -2.27
科学研究和技术服务业 1,707.34 3.61 -- 1.91
合计 37,025.97 78.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 12.34 4,962.29 10.48% 0.56 -2.91
603179 新泉股份 57.08 4,739.54 10.01% 3.25 -11.38
600519 贵州茅台 2.85 4,109.31 8.68% -0.42 -0.51
600809 山西汾酒 12.51 2,426.27 5.12% 0.12 -2.96
002311 海大集团 37.96 2,420.58 5.11% 0.07 -6.48
601799 星宇股份 15.40 2,077.15 4.39% 0.02 -3.98
603259 药明康德 15.24 1,707.34 3.61% 新晋 -9.21
300628 亿联网络 45.55 1,685.31 3.56% -0.03 -6.31
300760 迈瑞医疗 6.59 1,619.10 3.42% 0.06 -5.43
601288 农业银行 235.24 1,569.05 3.31% 0.17 -0.50
合计 -- 440.76 27,315.94 57.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,465.55 5.21 -0.33
可转换债券 69.58 0.15 0.01
合计 2,535.14 5.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 15.00 1518.64 3.21
019766 25国债01 7.50 755.80 1.60
019773 25国债08 1.70 171.08 0.36
113655 欧22转债 0.54 69.58 0.15
019785 25国债13 0.20 20.04 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,089.34
本期利润(万元) 6,938.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2213
期末基金资产净值(万元) 47,356.77
期末基金份额净值(元) 1.58