基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.79 -8.08 1.62 -11.66 -15.12 -14.32 1.46
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② -1.16 -8.46 1.24 -12.03 -16.62 -15.82 -0.04
业绩比较基准 同期人民币1年期定期存款利率（税前）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2015/03/12 9年1月14天 127.97 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/02/11 2015/03/12 1年1月1天 24.92
赵勇 2009/08/18 2014/07/23 4年11月5天 -7.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 835.38 1.68 -- -1.29
制造业 32,491.03 65.25 -- 19.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.95 0.07 -- -3.50
建筑业 6.48 0.01 -- -1.64
批发和零售业 980.86 1.97 -- 0.05
住宿和餐饮业 773.38 1.55 -- 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 100.24 0.20 -- -4.65
金融业 995.07 2.00 -- -2.80
房地产业 1,204.25 2.42 -- 0.16
租赁和商务服务业 287.01 0.58 -- -0.41
科学研究和技术服务业 740.98 1.49 -- 0.25
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.57
合计 38,453.18 77.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.85 4,846.11 9.73% -0.22 -0.58
300750 宁德时代 22.46 4,271.75 8.58% 1.45 3.46
600809 山西汾酒 12.51 3,064.95 6.16% 0.55 -0.65
603179 新泉股份 63.42 2,723.69 5.47% -0.78 3.45
000858 五粮液 17.37 2,665.95 5.35% 0.61 -3.00
601799 星宇股份 15.40 2,156.92 4.33% 0.40 -8.64
603369 今世缘 35.99 2,111.53 4.24% 0.83 -0.04
300760 迈瑞医疗 6.59 1,854.82 3.72% 0.00 -1.57
000568 泸州老窖 9.27 1,711.74 3.44% 新晋 -1.83
002311 海大集团 37.96 1,673.94 3.36% 0.05 14.37
合计 -- 223.82 27,081.40 54.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,761.23 5.55 -1.75
可转换债券 56.86 0.11 0.00
合计 2,818.08 5.66 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 17.00 1733.07 3.48
210004 21附息国债04 10.00 1028.16 2.06
113655 欧22转债 0.54 56.86 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -834.62
本期利润(万元) -450.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 49,794.54
期末基金份额净值(元) 1.376