基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.44 -4.24 16.52 -4.03 8.85 0.22 -15.12
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② -3.81 -4.62 16.14 -4.40 7.35 -1.28 -16.62
业绩比较基准 同期人民币1年期定期存款利率（税前）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2015/03/12 11年1月30天 153.78 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/02/11 2015/03/12 1年1月1天 24.92
赵勇 2009/08/18 2014/07/23 4年11月5天 -7.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 523.21 1.37 -- -0.63
制造业 25,139.67 65.99 -- 18.35
批发和零售业 14.68 0.04 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 4.42 0.01 -- -4.59
金融业 2,034.43 5.34 -- -1.42
科学研究和技术服务业 1,541.35 4.05 -- 2.08
合计 29,259.93 76.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.72 3,937.91 10.34% 1.11 -4.75
300750 宁德时代 9.21 3,701.26 9.72% 0.32 15.29
603179 新泉股份 41.34 2,690.93 7.06% -1.81 9.84
002311 海大集团 37.96 1,890.68 4.96% 0.01 -7.56
601799 星宇股份 15.40 1,878.95 4.93% 0.46 15.22
600809 山西汾酒 12.51 1,789.09 4.70% -0.35 0.10
002595 豪迈科技 20.23 1,601.81 4.20% 0.18 11.39
601288 农业银行 235.24 1,576.11 4.14% -0.11 3.03
603259 药明康德 15.24 1,495.04 3.92% 0.67 5.33
300628 亿联网络 45.55 1,491.27 3.91% 0.09 13.12
合计 -- 435.40 22,053.05 57.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,233.61 5.86 0.07
可转换债券 71.81 0.19 0.02
合计 2,305.42 6.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 15.20 1534.45 4.03
019773 25国债08 6.90 699.16 1.84
113655 欧22转债 0.54 71.81 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,275.03
本期利润(万元) -1,296.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0481
期末基金资产净值(万元) 38,095.97
期末基金份额净值(元) 1.461