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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:680/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -229.38 | -180.45 | -71.65 | 98.55 |
| 本期利润(万元) | 775.96 | -2,991.45 | 6,394.39 | -2,935.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.0863 | 0.1809 | -0.0818 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,887.40 | 47,621.58 | 51,838.11 | 46,051.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.413 | 1.39 | 1.476 | 1.294 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -988.17 | -736.07 | -954.77 | 196.36 |
| 本期利润(万元) | 16.59 | -3,386.34 | -9,335.20 | -5,739.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | -0.0934 | -0.2427 | -0.1458 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.22 | -6.71 | -15.12 | -9.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3049 | 0.2937 | 0.3324 | 0.3637 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,621.58 | 46,051.07 | 51,441.80 | 56,786.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.39 | 1.294 | 1.387 | 1.485 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 167.67 | 149.19 | 167.09 | 185.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,469.72 | 1,863.28 | 8,004.11 | 6,502.32 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,259.60 | 1,881.55 | 7,730.63 | 4,752.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,096,590.51 | -30,311,054.81 | -83,577,952.59 | -51,734,348.78 |
| 利息收入 | 310,259.53 | 154,761.81 | 525,274.38 | 350,158.61 |
| 其中：存款利息收入 | 310,259.53 | 154,761.81 | 359,755.23 | 184,639.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 165,519.15 | 165,519.15 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,285,276.31 | -3,973,631.26 | -365,313.06 | 7,227,652.48 |
| 其中：股票投资收益 | -13,376,602.78 | -8,876,350.58 | -8,590,096.34 | 1,415,295.82 |
| 债券投资收益 | 384,491.95 | 162,435.62 | 691,794.69 | 375,341.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,706,834.52 | 4,740,283.70 | 7,532,988.59 | 5,437,014.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,047,552.13 | -26,502,708.60 | -83,804,356.80 | -59,362,334.47 |
| 其他收入 | 24,055.16 | 10,523.24 | 66,442.89 | 50,174.60 |
| 费用合计 | 6,930,701.49 | 3,552,366.45 | 9,774,059.42 | 5,664,386.35 |
| 管理人报酬 | 5,780,322.35 | 2,953,479.06 | 8,191,514.84 | 4,759,486.02 |
| 托管费 | 963,387.06 | 492,246.50 | 1,365,252.40 | 793,247.59 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 186,979.46 | 106,637.18 | 217,285.41 | 111,650.57 |
| 利润总额 | 165,889.02 | -33,863,421.26 | -93,352,012.01 | -57,398,735.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 86,041,437.25 | 81,742,405.22 | 88,563,573.18 | 97,103,204.07 |
| 交易性金融资产 | 391,482,594.93 | 376,876,573.66 | 422,657,728.86 | 471,901,701.05 |
| 其中：股票投资 | 363,246,098.02 | 348,884,245.30 | 384,521,436.22 | 433,572,808.70 |
| 债券投资 | 28,236,496.91 | 27,992,328.36 | 38,136,292.64 | 38,328,892.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 477,591,347.24 | 461,871,957.89 | 515,592,085.97 | 569,129,894.91 |
| 负债合计 | 1,375,549.70 | 1,361,221.34 | 1,174,037.95 | 567,865,641.63 |
| 所有者权益合计 | 476,215,797.54 | 460,510,736.55 | 514,418,048.02 | 567,865,641.63 |
