基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊昱洲 2023/03/14 1年1月11天 -27.02 熊昱洲,男，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票基金经理。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金总份额

嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,879.30 88.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.29 435.09 9.97% 0.90 3.46
425.HK 敏实集团 36.00 403.38 9.25% 0.95 --
9868.HK 小鹏汽车-W 12.47 362.94 8.32% 0.14 --
NIO.UN 蔚来 11.30 360.85 8.27% -3.90 --
2015.HK 理想汽车-W 3.12 342.54 7.85% -2.00 --
002812 恩捷股份 7.49 311.04 7.13% 0.27 -7.13
TSLA.UW 特斯拉 0.25 305.82 7.01% 0.91 --
688478 晶升股份 7.63 239.34 5.49% -3.02 -17.90
601799 星宇股份 1.47 205.90 4.72% -1.43 -6.74
1316.HK 耐世特 58.00 193.49 4.43% 新晋 --
合计 -- 140.02 3,160.39 72.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.40 242.69 5.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.50%
20--40万元1.00%
40--100万元0.60%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额