基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓云龙 2024/11/14 1年2月18天 36.28 邓云龙，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。自2024年11月14日起，担任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月22日起，担任嘉实动力先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊昱洲 2023/03/14 2026/01/22 2年10月8天 20.82

嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金总份额

嘉实全球创新龙头股票(QDII)A嘉实全球创新龙头股票(QDII)C嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 13,086.83 87.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.54 1,299.37 8.64% 0.06 -5.32
9868.HK 小鹏汽车-W 17.25 1,236.32 8.22% -0.19 --
700.HK 腾讯控股 1.58 854.83 5.69% 新晋 --
CRM.UN 赛富时 0.42 782.04 5.20% 新晋 --
TSLA.UW 特斯拉 0.22 683.41 4.55% -0.11 --
175.HK 吉利汽车 41.20 666.11 4.43% 新晋 --
603501 韦尔股份 5.25 660.98 4.40% 新晋 -4.61
SNOW.UN Snowflake, Inc. 0.40 621.36 4.13% -0.28 --
2097.HK 蜜雪集团 1.67 618.13 4.11% 新晋 --
NIO.UN 蔚来 15.33 549.53 3.66% -1.19 --
9866.HK 蔚来-SW 7.80 288.57 1.92% -0.51 --
合计 -- 94.66 8,260.65 54.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 520.00 525.25 3.49
019785 25国债13 280.00 281.69 1.87
019766 25国债01 10.00 10.11 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.50%
20--40万元1.00%
40--100万元0.60%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额