近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8634元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:552/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-18 | 资产净值(亿元)： | 1.75(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.41 | 1.34 | 0.54 | 2.77 | 2.29 | -5.90 | -13.66 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 21.14 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.54 | 1.28 | -1.00 | 0.97 | -2.18 | -8.89 | -20.92 | -34.80 |
| ① — ③ | 0.26 | -1.08 | -1.56 | -0.44 | -2.36 | -1.48 | -10.25 | -- |
| 同类排名 | 462/1082 | 689/1054 | 751/1006 | 552/1049 | 744/935 | 474/782 | 589/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | 1.56 | 1.21 | 0.89 | 5.55 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.35 | 4.12 | 1.33 | 1.80 | 9.94 | -- | -- |
| ① — ② | -0.56 | -2.56 | -0.12 | -0.91 | -4.39 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%（人民币计价） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赖礼辉 | 2023/06/13 | 1年9月24天 | 4.09 | 赖礼辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起，担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2022年5月6日，担任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月4日起，担任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月4日起至2023年6月2日，担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起至2022年9月20日，担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2022年10月1日，担任嘉实稳裕混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起至2022年9月20日，担任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年6月2日，担任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任嘉实多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，担任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年6月22日，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实债券开放式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年9月30日，代任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 118 | 229 | 312 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.09 | 1.00 | 0.94 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 114.78 | 1.67 | -- | -2.73 |
| 制造业 | 689.39 | 10.04 | -- | -36.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.81 | 0.04 | -- | -2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.41 | 3.06 | -- | -2.20 |
| 金融业 | 214.88 | 3.13 | -- | -3.70 |
| 房地产业 | 5.85 | 0.09 | -- | -2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.23 | 0.19 | -- | -0.82 |
| 合计 | 1,251.35 | 18.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.51 | 199.41 | 2.90% | 1.69 | -1.74 |
| 601288 | 农业银行 | 18.42 | 98.36 | 1.43% | 0.49 | 1.63 |
| 600862 | 中航高科 | 3.28 | 82.85 | 1.21% | 新晋 | -0.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.80 | 82.45 | 1.20% | 新晋 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 9.03 | 79.37 | 1.16% | 新晋 | 4.68 |
| 601728 | 中国电信 | 10.96 | 79.13 | 1.15% | 新晋 | 3.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.97 | 74.02 | 1.08% | 新晋 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 1.75 | 68.78 | 1.00% | 0.12 | 8.76 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.20 | 60.86 | 0.89% | 新晋 | -1.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.15 | 57.92 | 0.84% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 49.07 | 883.15 | 12.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 845.45 | 12.31 | -- |
| 金融债券 | 1,604.67 | 23.36 | -10.33 |
| 其中：政策性金融债 | 1,089.50 | 15.86 | 2.15 |
| 企业债券 | 715.26 | 10.41 | -2.85 |
| 可转换债券 | 25.00 | 0.36 | -11.13 |
| 中期票据 | 944.97 | 13.76 | -15.51 |
| 其他债券 | 1,473.58 | 21.45 | 16.78 |
| 合计 | 5,608.94 | 81.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230420 | 23农发20 | 10.00 | 1089.50 | 15.86 |
| 185402 | 22沪电01 | 7.00 | 715.26 | 10.41 |
| 2471255 | 24四川债66 | 5.00 | 524.96 | 7.64 |
| 2471214 | 24浙江债66 | 5.00 | 522.18 | 7.60 |
| 102380425 | 23乌城轨MTN001 | 5.00 | 518.21 | 7.54 |
| 基金名称 | 华夏鼎润债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010980)华夏鼎润债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.89 |
| 本期利润(万元) | 1.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 |
