基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.73 -1.85 17.65 2.82 24.81 6.27 -13.40
基准收益率②% -1.76 0.08 15.64 1.04 16.71 10.15 -8.20
① — ② 0.03 -1.93 2.01 1.78 8.10 -3.88 -5.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟景 2026/03/12 2月 6.55 钟景，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司金融风险管理咨询部咨询顾问。2020年11月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部量化风控研究员、多元资产配置部分析师。自2026年3月12日起，担任嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐棠 2024/01/25 2026/04/09 2年2月15天 52.18
姜玉雯 2022/12/13 2024/03/29 1年3月16天 -15.79

嘉实领航聚优6个月持有混合A嘉实领航聚优6个月持有混合C基金总份额

嘉实领航聚优6个月持有混合A嘉实领航聚优6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)177177197232
户均持有份额(万)6.718.0310.4111.50
机构持有比例(%)38.350.002.441.87
个人持有比例(%)61.65100.0097.5698.13

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 292.85 6.17 1.08
合计 292.85 6.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.50 252.38 5.32
019773 25国债08 0.30 30.40 0.64
019792 25国债19 0.10 10.08 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.66
本期利润(万元) -14.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 1,194.39
期末基金份额净值(元) 1.1375