近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.62 | -4.49 | -7.86 | -4.03 | -13.40 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.33 | -5.09 | -3.39 | -4.14 | -8.20 | -- | -- |
① — ② | -3.95 | 0.60 | -4.47 | 0.11 | -5.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐棠 | 2024/01/25 | 3月3天 | 7.00 | 唐棠,男,中国籍,7年证券从业经历,毕业于中央财经大学,获经济学博士学位。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月20日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月11日任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年11月7日任嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月25日任嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姜玉雯 | 2022/12/13 | 2024/03/29 | 1年3月16天 | -15.79 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 273 | 347 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.54 | 10.07 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.74 | 1.43 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.26 | 98.57 | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -154.82 |
本期利润(万元) | -69.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
期末基金资产净值(万元) | 2,292.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.8498 |