近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6967元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 4.16(排名:2354/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-29 | 资产净值(亿元)： | 1.53(2024-12-30) | 基金经理： | 林青泽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.93 | 1.66 | -8.39 | -1.98 | -0.24 | 5.31 | -- | 5.31 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 2.11 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -- | -- |
| ① — ② | 4.18 | -2.40 | -8.55 | -1.68 | -9.12 | 3.93 | -- | 3.20 |
| ① — ③ | 5.89 | -5.16 | -11.23 | -4.33 | -14.69 | 8.81 | -- | -- |
| 同类排名 | 51/2254 | 1772/2141 | 1821/1961 | 1733/2139 | 1560/1773 | 331/1457 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.32 | 0.45 | 1.17 | 1.31 | 5.34 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | -- | -- |
| ① — ② | -0.34 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | -0.09 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程剑 | 2023/04/12 | 1年11月23天 | 7.13 | 程剑，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张博洋 | 2024/12/11 | 3月25天 | 0.74 | 张博洋，男，中国籍，12年证券从业经历，学士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理，2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。自2024年12月7日起，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月7日起，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 269 | 270 | 282 | ||
| 户均持有份额(万) | 1,359.90 | 1,189.20 | 2,521.83 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 135,838.27 | 34.75 | -- |
| 金融债券 | 255,561.35 | 65.39 | -24.56 |
| 其中：政策性金融债 | 255,561.35 | 65.39 | -24.56 |
| 合计 | 391,399.62 | 100.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 1000.00 | 104699.65 | 26.79 |
| 240208 | 24国开08 | 700.00 | 71768.22 | 18.36 |
| 210203 | 21国开03 | 220.00 | 23104.07 | 5.91 |
| 249977 | 24贴现国债77 | 210.00 | 20993.02 | 5.37 |
| 210205 | 21国开05 | 180.00 | 20667.31 | 5.29 |
| 基金名称 | 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010969)华夏安阳6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通投资比例不超过股票资产的50%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,852.16 |
| 本期利润(万元) | 6,755.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 390,846.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0502 |
