近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0716元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:1353/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 44.60(2024-12-30) | 基金经理： | 赵国英 陈硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.42 | 1.27 | 0.46 | 2.37 | -- | -- | 5.61 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | -- | -- | 10.07 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.40 | 1.29 | -1.08 | 0.89 | -2.58 | -- | -- | -4.46 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.28 | -0.56 | 0.21 | -0.91 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1674/2453 | 519/2429 | 1726/2353 | 547/2428 | 1675/2178 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.82 | 0.35 | 1.31 | 1.45 | 5.01 | 4.10 | 2.38 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -0.84 | -0.09 | 0.33 | 0.20 | -0.42 | 2.44 | 2.19 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 131/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 189/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 131/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 958/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 982/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王立芹 | 2020/12/24 | 4年3月12天 | 17.86 | 王立芹，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固收投研体系。自2020年10月22日至2023年9月27日，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日起，担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日起，担任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日至2022年6月14日，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日至2021年10月8日，担任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日至2025年1月23日，担任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日至2021年6月28日，代任嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金、嘉实商业银行精选债券型证券投资基金、嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日至2021年1月5日，代任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年8月31日，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日起，担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起至2024年12月27日，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月8日起，担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月8日起，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日起，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日至2023年1月3日，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月9日至2023年6月20日，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。 |
| 张文佳 | 2025/01/17 | 2月19天 | 0.06 | 张文佳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系，任基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月27日至2022年6月14日，担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月27日起，担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月13日起，担任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月25日起，担任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月20日起，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月20日起至2025年1月16日，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月19日起至2023年1月31日，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理助理，自2021年8月19日起担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月29日起至2024年12月26日，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月27日至2022年6月13日，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理；自2022年6月14日起，担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月25日至2022年6月15日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2023年2月1日起，担任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 215 | 216 | 218 | 223 | |
| 户均持有份额(万) | 2,235.83 | 2,225.48 | 1,536.25 | 1,501.81 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,613.26 | 3.45 | 1.67 |
| 金融债券 | 85,871.35 | 21.79 | -9.57 |
| 其中：政策性金融债 | 44,769.79 | 11.36 | -6.93 |
| 企业债券 | 29,660.56 | 7.53 | -3.78 |
| 短期融资券 | 30,462.33 | 7.73 | -0.69 |
| 中期票据 | 285,832.53 | 72.52 | 9.43 |
| 其他债券 | 5,228.89 | 1.33 | -- |
| 同业存单 | 49,615.07 | 12.59 | -1.10 |
| 合计 | 500,284.00 | 126.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 180.00 | 19201.54 | 4.87 |
| 230203 | 23国开03 | 140.00 | 14920.56 | 3.79 |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 130.00 | 14517.51 | 3.68 |
| 042480060 | 24青岛上合CP001 | 110.00 | 11283.56 | 2.86 |
| 112492613 | 24重庆银行CD008 | 100.00 | 9978.08 | 2.53 |
| 基金名称 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007320)嘉实汇达中短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.13 |
| 2024-12-12 | 0.15 |
| 2023-12-21 | 0.11 |
| 2022-07-05 | 0.21 |
| 2021-06-17 | 0.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,962.21 |
| 本期利润(万元) | 5,452.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 394,150.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0472 |
