近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | 0.76 | 0.29 | 1.14 | 2.49 | 2.67 | 4.74 |
基准收益率②% | -0.08 | 0.97 | -0.52 | 0.74 | 0.48 | -0.49 | 1.01 |
① — ② | 1.29 | -0.21 | 0.81 | 0.40 | 2.01 | 3.16 | 3.73 |
业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闵锐 | 2022/08/06 | 1年8月21天 | 4.34 | 闵锐,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月9日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 57 | 69 | 51 | 24 | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 1.28 | 7.53 | 14.76 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 64.66 | 89.02 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 35.34 | 10.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 38,027.12 | 85.03 | -17.64 |
其中:政策性金融债 | 38,027.12 | 85.03 | -17.64 |
合计 | 38,027.12 | 85.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 80.00 | 8288.11 | 18.53 |
220203 | 22国开03 | 80.00 | 8131.03 | 18.18 |
230208 | 23国开08 | 70.00 | 7224.57 | 16.15 |
230203 | 23国开03 | 50.00 | 5116.21 | 11.44 |
240202 | 24国开02 | 40.00 | 4042.25 | 9.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.11 |
本期利润(万元) | 1.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
期末基金资产净值(万元) | 183.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.0384 |