近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0098元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -0.32(排名:360/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-07 | 资产净值(亿元)： | 24.67(2024-12-30) | 基金经理： | 杨真 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.20 | 2.43 | 0.23 | 2.59 | 4.20 | 7.19 | 8.91 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.02 | 17.38 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.66 | 1.07 | 0.08 | 0.66 | -2.37 | -6.99 | -7.83 | -8.47 |
| ① — ③ | 0.19 | 0.06 | 0.60 | -0.02 | -0.69 | -2.74 | -2.76 | -- |
| 同类排名 | 319/2453 | 1013/2429 | 394/2353 | 1181/2428 | 1471/2178 | 1635/1806 | 1237/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.22 | 18.20 | -8.34 | -4.22 | 20.59 | 18.38 | -- |
| 基准收益率②% | 8.20 | 15.53 | 0.08 | -4.99 | 18.86 | 2.38 | -- |
| ① — ② | 8.02 | 2.67 | -8.42 | 0.77 | 1.73 | 16.00 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2022/12/16 | 2年3月20天 | 40.43 | 李涛，男，中国籍，16年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34924 | 33967 | 42215 | 41865 | |
| 户均持有份额(万) | 1.27 | 1.23 | 0.95 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 36.23 | 25.58 | 31.70 | 29.68 | |
| 个人持有比例(%) | 63.77 | 74.42 | 68.30 | 70.32 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 58,017.54 | 62.82 | -- | 3.85 |
| 批发和零售业 | 8,174.94 | 8.85 | -- | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,773.71 | 22.49 | -- | 15.81 |
| 合计 | 86,966.19 | 94.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 59.07 | 8,848.23 | 9.58% | -0.53 | -11.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 115.55 | 8,356.52 | 9.05% | -0.24 | -9.18 |
| 000034 | 神州数码 | 233.24 | 8,174.94 | 8.85% | 0.22 | -17.06 |
| 600536 | 中国软件 | 161.71 | 7,550.02 | 8.17% | -0.62 | -4.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 54.49 | 6,729.57 | 7.29% | 新晋 | -7.06 |
| 000938 | 紫光股份 | 224.77 | 6,255.33 | 6.77% | -0.29 | -8.13 |
| 300502 | 新易盛 | 44.58 | 5,152.56 | 5.58% | 新晋 | -3.52 |
| 000977 | 浪潮信息 | 89.72 | 4,654.55 | 5.04% | -3.32 | -11.94 |
| 688631 | 莱斯信息 | 47.93 | 4,174.55 | 4.52% | 0.27 | -20.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 37.03 | 3,954.80 | 4.28% | 新晋 | -12.29 |
| 合计 | -- | 1,068.09 | 63,851.07 | 69.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,524.87 | 4.90 | 0.47 |
| 可转换债券 | 329.33 | 0.36 | -0.07 |
| 合计 | 4,854.20 | 5.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 23.60 | 2405.10 | 2.60 |
| 019749 | 24国债15 | 6.80 | 685.28 | 0.74 |
| 019758 | 24国债21 | 6.50 | 652.85 | 0.71 |
| 019730 | 23国债27 | 5.70 | 577.34 | 0.63 |
| 127100 | 神码转债 | 2.58 | 329.33 | 0.36 |
| 基金名称 | 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007172)易方达中债3-5年国开债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-08 | 0.12 |
| 2024-10-16 | 0.13 |
| 2024-07-09 | 0.12 |
| 2024-04-09 | 0.15 |
| 2024-01-08 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,605.16 |
| 本期利润(万元) | 5,872.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1565 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,009.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.419 |
