基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.22 -1.93 -16.31 2.40 18.38 -- --
基准收益率②% -4.99 -3.52 -10.28 -4.27 2.38 -- --
① — ② 0.77 1.59 -6.03 6.67 16.00 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李涛 2022/12/16 1年4月9天 6.75 李涛，男，中国籍，14年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实信息产业股票A嘉实信息产业股票C基金总份额

嘉实信息产业股票A嘉实信息产业股票C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)4221541865----
户均持有份额(万)0.950.67----
机构持有比例(%)31.7029.68----
个人持有比例(%)68.3070.32----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,052.51 43.46 -- -16.49
批发和零售业 2,900.15 4.06 -- 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 33,366.80 46.70 -- 40.52
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.55
合计 67,320.26 94.22 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 86.72 6,700.25 9.38% 0.65 -6.86
603019 中科曙光 139.90 6,680.19 9.35% 0.52 -18.36
600536 中国软件 154.51 4,789.75 6.70% 新晋 -14.12
002152 广电运通 364.83 4,429.05 6.20% 0.82 -3.72
002401 中远海科 251.78 4,305.38 6.03% 1.14 -10.85
002236 大华股份 204.86 3,871.80 5.42% 新晋 -11.78
601138 工业富联 163.05 3,712.65 5.20% 新晋 -9.23
000938 紫光股份 144.39 3,134.71 4.39% 新晋 -13.75
000034 神州数码 98.19 2,898.59 4.06% -2.71 -12.66
688579 山大地纬 301.39 2,884.27 4.04% 0.03 -18.25
合计 -- 1,909.62 43,406.64 60.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,680.64 3.75 -0.85
金融债券 81.67 0.11 --
其中：政策性金融债 81.67 0.11 --
可转换债券 317.88 0.44 0.08
合计 3,080.19 4.30 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 14.00 1407.34 1.97
019709 23国债16 6.20 626.94 0.88
127100 神码转债 2.58 317.88 0.44
019693 22国债28 3.00 303.09 0.42
019698 23国债05 2.00 201.40 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,783.48
本期利润(万元) -1,828.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0449
期末基金资产净值(万元) 46,894.18
期末基金份额净值(元) 1.127