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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,605.16 | -1,679.08 | -2,531.69 | -1,783.48 |
| 本期利润(万元) | 5,872.87 | 7,084.88 | -3,851.87 | -1,828.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1565 | 0.1777 | -0.0935 | -0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,009.35 | 47,425.31 | 43,132.58 | 46,894.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.419 | 1.221 | 1.033 | 1.127 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,389.08 | -4,315.17 | -6,124.86 | 831.13 |
| 本期利润(万元) | 7,277.62 | -5,680.14 | -7,568.87 | 2,063.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1828 | -0.1387 | -0.2714 | 0.124 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.59 | -12.21 | 18.38 | 44.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1117 | -0.2154 | -0.107 | 0.0716 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,009.35 | 43,132.58 | 47,268.69 | 40,504.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.419 | 1.033 | 1.1767 | 1.4338 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 41.90 | 3.30 | 17.67 | 43.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 128,778,873.56 | -81,499,765.80 | -82,537,401.26 | 48,040,021.36 |
| 利息收入 | 73,966.57 | 35,729.07 | 109,652.85 | 69,432.00 |
| 其中：存款利息收入 | 73,966.57 | 35,729.07 | 109,652.85 | 69,432.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,754,066.76 | -59,941,308.77 | -77,446,416.99 | 15,727,664.15 |
| 其中：股票投资收益 | -11,638,878.92 | -63,916,520.85 | -82,098,258.83 | 13,080,316.85 |
| 债券投资收益 | 526,730.50 | 216,089.41 | 336,367.38 | 34,888.70 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,358,081.66 | 3,759,122.67 | 4,315,474.46 | 2,612,458.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 131,175,150.37 | -22,624,383.25 | -9,346,044.81 | 29,352,171.42 |
| 其他收入 | 3,283,823.38 | 1,030,197.15 | 4,145,407.69 | 2,890,753.79 |
| 费用合计 | 12,456,746.50 | 6,056,534.19 | 10,415,279.30 | 3,978,080.19 |
| 管理人报酬 | 8,181,522.16 | 3,973,282.53 | 6,927,099.19 | 2,768,667.36 |
| 托管费 | 1,363,587.10 | 662,213.77 | 1,154,516.56 | 461,444.64 |
| 销售服务费 | 2,694,002.67 | 1,312,279.94 | 2,118,851.12 | 680,430.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 217,607.30 | 108,747.33 | 214,811.78 | 67,537.26 |
| 利润总额 | 116,322,127.06 | -87,556,299.99 | -92,952,680.56 | 44,061,941.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 27,134,058.44 | 7,943,789.22 | 9,362,810.70 | 36,386,614.72 |
| 交易性金融资产 | 918,203,995.12 | 634,125,166.27 | 737,378,642.76 | 637,121,310.66 |
| 其中：股票投资 | 869,661,954.18 | 601,567,613.35 | 701,663,781.49 | 622,892,492.22 |
| 债券投资 | 48,542,040.94 | 32,557,552.92 | 35,714,861.27 | 14,228,818.44 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 959,672,335.20 | 645,343,538.89 | 749,767,514.61 | 681,979,017.42 |
| 负债合计 | 36,079,257.06 | 6,201,535.61 | 28,890,951.15 | 630,384,347.08 |
| 所有者权益合计 | 923,593,078.14 | 639,142,003.28 | 720,876,563.46 | 630,384,347.08 |
