基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.76 -9.71 0.12 -12.43 -18.36 -14.11 -1.08
基准收益率②% 2.05 -4.90 -3.27 -4.09 -8.46 -15.71 -3.15
① — ② -2.81 -4.81 3.39 -8.34 -9.90 1.60 2.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2021/03/30 3年28天 -29.13 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实匠心回报混合A嘉实匠心回报混合C基金总份额

嘉实匠心回报混合A嘉实匠心回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8342889492969721
户均持有份额(万)9.739.739.779.82
机构持有比例(%)0.060.060.050.05
个人持有比例(%)99.9499.9499.9599.95

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 951.46 1.67 -- -1.30
制造业 39,292.48 68.85 -- 22.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.95 0.06 -- -3.51
建筑业 7.17 0.01 -- -1.64
批发和零售业 1,201.14 2.10 -- 0.18
住宿和餐饮业 958.00 1.68 -- 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 152.69 0.27 -- -4.58
金融业 2,350.27 4.12 -- -0.68
房地产业 2,123.96 3.72 -- 1.46
租赁和商务服务业 290.43 0.51 -- -0.48
科学研究和技术服务业 922.14 1.62 -- 0.38
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 0.19 0.00 -- -1.66
合计 48,288.43 84.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.25 5,534.43 9.70% -0.17 1.11
300750 宁德时代 27.11 5,154.86 9.03% 1.57 7.28
000858 五粮液 22.78 3,497.16 6.13% 0.74 0.25
603369 今世缘 54.80 3,215.23 5.63% 1.12 3.36
603179 新泉股份 73.71 3,165.84 5.55% -0.75 7.25
002415 海康威视 89.76 2,886.68 5.06% -0.20 0.56
300760 迈瑞医疗 10.15 2,856.82 5.01% 0.04 0.19
002311 海大集团 55.20 2,434.32 4.27% 0.09 16.75
601799 星宇股份 17.12 2,397.32 4.20% 0.42 -9.99
600809 山西汾酒 9.42 2,309.14 4.05% 新晋 2.21
合计 -- 363.30 33,451.80 58.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,640.38 4.63 0.19
可转换债券 39.02 0.07 0.00
合计 2,679.40 4.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 25.90 2640.38 4.63
113655 欧22转债 0.37 39.02 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,107.98
本期利润(万元) -507.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 54,210.32
期末基金份额净值(元) 0.6883