基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.32 -6.46 18.06 -3.19 10.12 4.33 -18.36
基准收益率②% -2.80 -0.68 13.01 1.91 15.91 14.32 -8.46
① — ② -2.52 -5.78 5.05 -5.10 -5.79 -9.99 -9.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2021/03/30 5年1月12天 -20.24 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实匠心回报混合A嘉实匠心回报混合C基金总份额

嘉实匠心回报混合A嘉实匠心回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6410711774957938
户均持有份额(万)9.359.659.659.68
机构持有比例(%)0.000.070.070.06
个人持有比例(%)100.0099.9399.9399.94

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 596.04 1.37 -- -0.63
制造业 28,659.84 65.66 -- 18.02
批发和零售业 14.68 0.03 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5.26 0.01 -- -4.59
金融业 3,543.27 8.12 -- 1.36
科学研究和技术服务业 1,887.63 4.32 -- 2.35
卫生和社会工作 0.14 0.00 -- -1.26
合计 34,709.03 79.52 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.09 4,480.50 10.26% 1.34 -6.46
300750 宁德时代 10.57 4,245.17 9.73% 0.23 8.82
603179 新泉股份 47.69 3,104.64 7.11% -1.60 8.93
00700 腾讯控股 7.13 3,046.99 6.98% -0.71 --
600036 招商银行 66.85 2,628.58 6.02% 0.41 -3.25
002311 海大集团 46.41 2,311.68 5.30% 0.18 -4.79
601799 星宇股份 17.12 2,088.37 4.78% 0.57 7.56
603259 药明康德 18.76 1,840.55 4.22% 0.83 2.16
002595 豪迈科技 23.21 1,837.77 4.21% 0.30 4.43
300628 亿联网络 53.91 1,765.05 4.04% 0.21 11.82
合计 -- 294.74 27,349.30 62.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 49.28 0.11 0.01
合计 49.28 0.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113655 欧22转债 0.37 49.28 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -162.65
本期利润(万元) -2,280.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0399
期末基金资产净值(万元) 41,501.91
期末基金份额净值(元) 0.7544