近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.681元 | 日增长率%： | -7.18 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:4796/8281) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-29 | 资产净值(亿元)： | 5.24(2024-12-30) | 基金经理： | 常蓁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.54 | -2.73 | -11.96 | -5.89 | -1.94 | -21.75 | -19.46 | -31.90 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -9.86 |
| 同类平均 ③% | -9.81 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.10 | -- |
| ① — ② | -2.35 | 1.40 | -4.76 | 1.73 | -2.82 | -14.80 | -15.13 | -22.04 |
| ① — ③ | -0.73 | 0.15 | -6.44 | -1.06 | -2.17 | -7.17 | -6.36 | -- |
| 同类排名 | 4508/8375 | 4317/8286 | 6426/8129 | 4796/8281 | 4648/7818 | 4529/6957 | 3711/5934 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.45 | 18.16 | -4.90 | -0.76 | 4.33 | -18.36 | -14.11 |
| 基准收益率②% | -1.37 | 13.52 | 0.06 | 2.05 | 14.32 | -8.46 | -15.71 |
| ① — ② | -5.08 | 4.64 | -4.96 | -2.81 | -9.99 | -9.90 | 1.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 常蓁 | 2021/03/30 | 4年9天 | -31.90 | 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7495 | 7938 | 8342 | 8894 | |
| 户均持有份额(万) | 9.65 | 9.68 | 9.73 | 9.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 549.31 | 1.00 | -- | -1.07 |
| 制造业 | 37,744.93 | 68.52 | -- | 22.30 |
| 批发和零售业 | 405.92 | 0.74 | -- | -1.29 |
| 金融业 | 2,876.78 | 5.22 | -- | -1.61 |
| 房地产业 | 1,954.25 | 3.55 | -- | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,032.66 | 1.87 | -- | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 0.20 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 合计 | 44,564.05 | 80.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 20.98 | 5,580.15 | 10.13% | -0.16 | -18.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.25 | 4,953.00 | 8.99% | -0.46 | -0.49 |
| 000858 | 五粮液 | 22.78 | 3,190.29 | 5.79% | -0.37 | -3.82 |
| 603179 | 新泉股份 | 73.71 | 3,147.42 | 5.71% | -0.31 | -12.54 |
| 002415 | 海康威视 | 89.76 | 2,755.63 | 5.00% | 0.18 | -17.09 |
| 002311 | 海大集团 | 55.20 | 2,707.56 | 4.92% | 0.51 | -5.08 |
| 600036 | 招商银行 | 66.85 | 2,627.24 | 4.77% | 0.59 | -5.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.15 | 2,588.25 | 4.70% | -0.25 | -14.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.99 | 2,313.09 | 4.20% | 新晋 | -- |
| 601799 | 星宇股份 | 17.12 | 2,284.70 | 4.15% | -0.05 | -2.27 |
| 合计 | -- | 365.79 | 32,147.33 | 58.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 41.67 | 0.08 | 0.01 |
| 合计 | 41.67 | 0.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113655 | 欧22转债 | 0.37 | 41.67 | 0.08 |
| 基金名称 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011627)嘉实匠心回报混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,426.80 |
| 本期利润(万元) | -3,641.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0499 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,355.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7236 |
