基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.06 -3.19 3.00 -6.45 4.33 -18.36 -14.11
基准收益率②% 13.01 1.91 1.32 -1.37 14.32 -8.46 -15.71
① — ② 5.05 -5.10 1.68 -5.08 -9.99 -9.90 1.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2021/03/30 4年8月5天 -20.03 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实匠心回报混合A嘉实匠心回报混合C基金总份额

嘉实匠心回报混合A嘉实匠心回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7117749579388342
户均持有份额(万)9.659.659.689.73
机构持有比例(%)0.070.070.060.06
个人持有比例(%)99.9399.9399.9499.94

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 757.37 1.34 -- -0.50
制造业 36,999.80 65.30 -- 18.78
批发和零售业 398.38 0.70 -- -0.34
金融业 3,612.04 6.37 -- -0.14
科学研究和技术服务业 2,101.91 3.71 -- 2.01
卫生和社会工作 0.19 0.00 -- -1.16
合计 43,869.69 77.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 14.66 5,892.52 10.40% 0.46 -3.39
603179 新泉股份 66.34 5,508.87 9.72% 3.08 -11.34
600519 贵州茅台 3.25 4,692.97 8.28% -0.50 -0.17
00700 腾讯控股 7.13 4,315.83 7.62% 1.35 --
002311 海大集团 46.41 2,959.57 5.22% -0.98 -6.28
600036 招商银行 66.85 2,701.45 4.77% -1.12 5.10
601799 星宇股份 17.12 2,308.66 4.07% -0.03 -5.17
603259 药明康德 18.76 2,101.91 3.71% 新晋 -11.95
300628 亿联网络 53.91 1,994.71 3.52% -0.07 -5.66
300760 迈瑞医疗 7.61 1,869.70 3.30% -1.07 -6.76
合计 -- 302.04 34,346.19 60.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 47.76 0.08 0.00
合计 47.76 0.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113655 欧22转债 0.37 47.76 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,315.95
本期利润(万元) 8,522.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1283
期末基金资产净值(万元) 53,878.39
期末基金份额净值(元) 0.8518