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基金档案

基金公司：
基金名称：
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300750 宁德时代 20.56 5199.94 9.42% -0.71
2 600519 贵州茅台 3.25 5073.25 9.19% 0.20
3 603179 新泉股份 73.71 3478.37 6.30% 0.59
4 00700 腾讯控股 7.13 3270.15 5.92% 1.72
5 000858 五粮液 22.78 2992.32 5.42% -0.37
6 600036 招商银行 66.85 2893.98 5.24% 0.47
7 002311 海大集团 55.20 2757.24 4.99% 0.07
8 002415 海康威视 89.31 2741.82 4.96% -0.04
9 603369 今世缘 46.87 2478.59 4.49% 新晋
10 300760 迈瑞医疗 10.15 2375.10 4.30% -0.40
11 合计 -- 395.81 33260.76 60.23% --
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