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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -797.00 | -1,426.80 | -311.25 | -916.14 |
| 本期利润(万元) | 1,551.18 | -3,641.16 | 8,705.81 | -2,562.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | -0.0499 | 0.1156 | -0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,478.23 | 52,355.60 | 57,119.46 | 50,305.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7453 | 0.7236 | 0.7735 | 0.6546 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,762.17 | -3,024.12 | -3,116.76 | -146.35 |
| 本期利润(万元) | 1,994.38 | -3,070.27 | -13,300.80 | -7,224.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | -0.039 | -0.1539 | -0.0811 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.33 | -5.62 | -18.36 | -9.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2764 | -0.3454 | -0.3064 | -0.2327 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,355.60 | 50,305.18 | 56,291.25 | 66,381.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7236 | 0.6546 | 0.6936 | 0.7673 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.64 | -34.54 | -30.64 | -23.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,654.51 | 1,800.13 | 9,320.80 | 7,530.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,128.29 | 5,008.86 | 8,655.74 | 4,214.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 28,862,023.43 | -28,228,906.56 | -127,754,994.46 | -68,803,063.41 |
| 利息收入 | 153,626.10 | 65,202.96 | 274,384.51 | 208,711.28 |
| 其中：存款利息收入 | 153,626.10 | 65,202.96 | 169,764.23 | 104,091.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 104,620.28 | 104,620.28 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -42,409,282.27 | -27,884,852.48 | -21,252,471.15 | 5,219,316.84 |
| 其中：股票投资收益 | -55,263,380.28 | -33,959,343.97 | -33,495,275.23 | -2,840,562.61 |
| 债券投资收益 | 98,904.45 | 97,225.70 | 447,047.25 | 265,959.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,755,193.56 | 5,977,265.79 | 11,795,756.83 | 7,793,920.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 71,099,566.20 | -420,852.44 | -106,780,394.92 | -74,234,199.00 |
| 其他收入 | 18,113.40 | 11,595.40 | 3,487.10 | 3,107.47 |
| 费用合计 | 8,130,844.95 | 4,167,141.30 | 12,185,701.52 | 7,137,430.42 |
| 管理人报酬 | 6,626,436.32 | 3,385,562.41 | 10,010,368.00 | 5,892,055.66 |
| 托管费 | 1,104,406.06 | 564,260.41 | 1,668,394.72 | 982,009.33 |
| 销售服务费 | 222,219.08 | 114,101.36 | 297,665.62 | 159,373.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 177,774.82 | 103,214.53 | 209,268.46 | 103,990.86 |
| 利润总额 | 20,731,178.48 | -32,396,047.86 | -139,940,695.98 | -75,940,493.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 56,693,521.31 | 49,736,875.72 | 19,425,714.59 | 42,366,588.71 |
| 交易性金融资产 | 495,193,581.58 | 477,567,231.41 | 570,342,967.76 | 660,103,265.77 |
| 其中：股票投资 | 494,776,879.92 | 477,165,428.09 | 543,616,114.92 | 633,216,371.31 |
| 债券投资 | 416,701.66 | 401,803.32 | 26,726,852.84 | 26,886,894.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 551,946,179.86 | 530,581,265.64 | 596,026,780.90 | 702,536,756.63 |
| 负债合计 | 1,103,901.74 | 1,071,344.77 | 3,091,372.48 | 700,725,427.06 |
| 所有者权益合计 | 550,842,278.12 | 529,509,920.87 | 592,935,408.42 | 700,725,427.06 |
