基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.47 -10.41 40.11 8.14 49.18 10.25 -13.53
基准收益率②% -2.80 -0.68 13.01 1.91 15.91 14.32 -8.46
① — ② -1.67 -9.73 27.10 6.23 33.27 -4.07 -5.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李涛 2022/11/29 3年5月13天 58.15 李涛，男，中国籍，17年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年11月13日，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日至2026年4月11日，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任嘉实成长共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实多益债券型证券投资基金的基金经理。
姚志鹏 2022/11/29 3年5月13天 58.15 姚志鹏，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实积极配置一年持有混合A嘉实积极配置一年持有混合C基金总份额

嘉实积极配置一年持有混合A嘉实积极配置一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)603692332149132411
户均持有份额(万)1.882.222.652.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,356.53 53.99 -- 6.35
建筑业 276.68 1.79 -- 0.14
批发和零售业 34.77 0.22 -- -1.29
科学研究和技术服务业 672.54 4.35 -- 2.38
合计 9,340.52 60.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.76 1,512.20 9.77% 0.53 8.82
603019 中科曙光 18.25 1,434.62 9.27% 0.56 17.16
688041 海光信息 6.29 1,321.97 8.54% -1.53 50.52
002812 恩捷股份 13.77 933.33 6.03% 1.68 22.35
603259 药明康德 6.86 672.54 4.35% -0.26 2.16
002311 海大集团 12.71 632.93 4.09% 0.17 -4.79
02097 蜜雪集团 2.41 623.48 4.03% -0.28 --
00883 中国海洋石油 25.20 623.01 4.03% 新晋 --
301358 湖南裕能 8.06 609.34 3.94% 新晋 28.45
002497 雅化集团 20.20 468.64 3.03% 新晋 24.65
合计 -- 117.51 8,832.06 57.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 967.37 6.25 0.88
合计 967.37 6.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 9.00 906.80 5.86
019785 25国债13 0.60 60.57 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,000.44
本期利润(万元) -603.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0569
期末基金资产净值(万元) 13,797.20
期末基金份额净值(元) 1.3646