基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -8.00 -3.92 -8.13 -6.09 -13.53 -- --
基准收益率②% 2.05 -4.90 -3.27 -4.09 -8.46 -- --
① — ② -10.05 0.98 -4.86 -2.00 -5.07 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李涛 2022/11/29 1年4月26天 -22.27 李涛，男，中国籍，14年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
姚志鹏 2022/11/29 1年4月26天 -22.27 姚志鹏，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实积极配置一年持有混合A嘉实积极配置一年持有混合C基金总份额

嘉实积极配置一年持有混合A嘉实积极配置一年持有混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)3729746030----
户均持有份额(万)2.882.85----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,124.77 63.12 -- 16.93
批发和零售业 2,991.49 3.84 -- 1.92
交通运输、仓储和邮政业 1,828.37 2.35 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 2,008.72 2.58 -- -2.27
科学研究和技术服务业 4,017.46 5.16 -- 3.92
文化、体育和娱乐业 2,458.96 3.16 -- 0.84
合计 62,429.77 80.21 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 40.75 7,749.88 9.96% 4.23 1.54
688041 海光信息 80.10 6,188.60 7.95% 1.89 -6.11
600276 恒瑞医药 95.65 4,397.03 5.65% 新晋 -4.95
603259 药明康德 87.00 4,017.46 5.16% -1.59 -12.52
002311 海大集团 88.26 3,892.31 5.00% 0.77 13.03
603019 中科曙光 74.48 3,556.52 4.57% 新晋 -18.36
002236 大华股份 181.72 3,434.51 4.41% 新晋 -10.57
600563 法拉电子 32.41 3,205.09 4.12% 新晋 -10.67
000034 神州数码 101.34 2,991.43 3.84% 新晋 -11.14
02015 理想汽车-W 23.22 2,553.38 3.28% 新晋 --
合计 -- 804.93 41,986.21 53.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,640.31 5.96 1.05
可转换债券 136.84 0.18 0.06
合计 4,777.15 6.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 41.80 4235.83 5.44
019709 23国债16 4.00 404.48 0.52
127100 神码转债 1.11 136.84 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,820.37
本期利润(万元) -7,614.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0757
期末基金资产净值(万元) 77,308.60
期末基金份额净值(元) 0.7991