近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7319元 | 日增长率%： | -3.06 | 今年以来收益率%： | -0.48(排名:15/162) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-03-13 | 资产净值(亿元)： | 2.59(2024-12-30) | 基金经理： | 柳万军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -0.20 | 4.68 | -0.48 | 9.92 | 9.41 | 9.68 | 117.93 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 70.23 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.94 | 3.30 | 0.85 | 4.90 | 6.68 | 9.22 | -- |
| ① — ② | -5.22 | 0.68 | 2.33 | -0.05 | 4.96 | -1.78 | -5.34 | 47.70 |
| ① — ③ | -5.58 | -1.14 | 1.38 | -1.34 | 5.02 | 2.72 | 0.46 | -- |
| 同类排名 | 165/165 | 13/162 | 10/156 | 15/162 | 7/148 | 2/142 | 15/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.62 | 12.74 | 0.88 | 5.04 | 2.01 | 8.66 | -25.18 |
| 基准收益率②% | 1.61 | 15.78 | -1.39 | 4.31 | 21.00 | 19.22 | -24.52 |
| ① — ② | -16.23 | -3.04 | 2.27 | 0.73 | -18.99 | -10.56 | -0.66 |
| 业绩比较基准 | 40%*道琼斯互联网指数+45%*中证海外国互联网指数+15*中证全指互联网软件与服务指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鑫晨 | 2021/02/24 | 4年1月10天 | -13.04 | 王鑫晨,中国,本科,已取得基金从业资格.曾任SPARXGroup、CitigroupGlobalMarkets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2019年5月25日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2020年6月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理.2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理.2021年8月3日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3433 | 3782 | 4194 | 4485 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 95,797.20 | 91.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL.UN | 好未来 | 141.50 | 10,191.93 | 9.77% | 0.32 | -- |
| 3690.HK | 美团-W | 61.80 | 8,681.68 | 8.32% | -2.47 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 22.30 | 8,611.34 | 8.25% | -0.82 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 97.40 | 7,432.17 | 7.12% | 0.04 | -- |
| PDD.UW | 拼多多 | 10.35 | 7,216.05 | 6.92% | -0.24 | -- |
| MSFT.UW | 微软 | 1.82 | 5,514.44 | 5.29% | 1.27 | -- |
| EDU.UN | 新东方 | 11.50 | 5,305.54 | 5.08% | 0.60 | -- |
| CRM.UN | 赛富时 | 1.85 | 4,446.10 | 4.26% | 新晋 | -- |
| IQ.UW | 爱奇艺 | 302.00 | 4,363.50 | 4.18% | 0.26 | -- |
| 9901.HK | 新东方-S | 78.00 | 3,535.71 | 3.39% | 0.20 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 6.00 | 3,000.37 | 2.88% | 0.93 | -- |
| TCOM.UW | 携程网 | 6.00 | 2,961.33 | 2.84% | 1.01 | -- |
| BABA.UN | 阿里巴巴 | 1.50 | 914.26 | 0.88% | -1.03 | -- |
| 合计 | -- | 742.02 | 72,174.42 | 69.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000047)华夏双债增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发，持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%。基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-23 | 0.77 |
| 2016-12-22 | 0.35 |
| 2015-10-11 | 1.50 |
| 2015-01-14 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 768.78 |
| 本期利润(万元) | -5,156.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -1.9162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,711.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.881 |
