基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.81 20.55 2.42 4.40 9.97 -4.56 -23.76
基准收益率②% -2.27 13.48 2.13 5.13 16.85 -10.02 -13.34
① — ② -3.54 7.07 0.29 -0.73 -6.88 5.46 -10.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2020/05/14 5年8月19天 47.21 张金涛，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年9月24日，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年9月24日，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实瑞成两年持有期混合A嘉实瑞成两年持有期混合C基金总份额

嘉实瑞成两年持有期混合A嘉实瑞成两年持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81923842578673689195
户均持有份额(万)0.700.760.850.90
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,839.71 8.99 -- 3.97
制造业 24,504.65 32.20 -- -15.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,409.12 3.17 -- -2.09
金融业 5,117.40 6.72 -- -0.67
合计 38,870.88 51.08 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02333 长城汽车 450.00 6,218.67 8.17% 0.26 --
601899 紫金矿业 177.25 6,109.81 8.03% 2.05 22.80
000528 柳工 450.00 5,341.50 7.02% 0.33 -5.96
002475 立讯精密 70.00 3,969.70 5.22% -0.97 -11.31
00175 吉利汽车 240.00 3,880.23 5.10% 新晋 --
01093 石药集团 500.00 3,807.07 5.00% 0.10 --
600919 江苏银行 330.00 3,432.00 4.51% 0.05 1.20
02018 瑞声科技 95.00 3,346.43 4.40% -0.15 --
000630 铜陵有色 450.00 2,704.50 3.55% 新晋 44.16
02382 舜宇光学科技 45.00 2,664.27 3.50% -1.23 --
合计 -- 2,807.25 41,474.18 54.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,091.19
本期利润(万元) -4,172.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0904
期末基金资产净值(万元) 63,590.53
期末基金份额净值(元) 1.4224