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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 377.70 | 686.28 | -1,097.35 | -1,772.72 |
| 本期利润(万元) | 3,303.23 | -5.60 | 6,385.98 | 3,970.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0526 | -0.0001 | 0.0889 | 0.0527 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,694.37 | 75,484.10 | 82,290.76 | 79,288.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2231 | 1.1715 | 1.1705 | 1.0774 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,490.77 | -6,079.70 | -6,527.83 | -2,429.35 |
| 本期利润(万元) | 7,202.19 | 821.81 | -3,708.86 | 2,684.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0987 | 0.0107 | -0.0418 | 0.0286 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.97 | 1.14 | -4.56 | 2.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0481 | -0.0434 | 0.0345 | 0.0838 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,484.10 | 79,288.13 | 85,159.86 | 100,787.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1715 | 1.0774 | 1.0653 | 1.1425 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.15 | 7.74 | 6.53 | 14.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,108.79 | 9,408.36 | 36,592.49 | 19,862.74 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 36,022.88 | 20,744.03 | 63,959.32 | 34,779.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 102,846,335.23 | 16,571,850.01 | -25,156,080.73 | 46,243,572.76 |
| 利息收入 | 881,520.15 | 495,823.86 | 578,072.83 | 245,770.71 |
| 其中：存款利息收入 | 335,892.17 | 153,851.40 | 284,552.40 | 149,480.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 545,627.98 | 341,972.46 | 293,520.43 | 96,290.51 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -67,909,754.35 | -69,101,659.95 | -62,104,433.59 | -18,915,155.67 |
| 其中：股票投资收益 | -92,313,576.23 | -84,363,749.65 | -89,533,696.55 | -36,206,514.19 |
| 债券投资收益 | 71,611.36 | 35,053.33 | 204,292.23 | 102,276.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 14.50 | 14.50 | ||
| 股利收益 | 24,332,210.52 | 15,227,036.37 | 27,224,956.23 | 17,189,067.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 169,874,569.43 | 85,177,686.10 | 36,370,280.03 | 64,912,957.72 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,543,760.64 | 7,484,973.72 | 21,575,679.60 | 12,607,580.20 |
| 管理人报酬 | 11,634,520.48 | 5,980,294.79 | 17,385,896.77 | 10,210,579.93 |
| 托管费 | 1,939,086.72 | 996,715.80 | 2,897,649.38 | 1,701,763.30 |
| 销售服务费 | 762,451.02 | 390,368.11 | 1,047,908.53 | 571,132.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,691.94 | 117,595.02 | 244,224.85 | 124,104.10 |
| 利润总额 | 88,302,574.59 | 9,086,876.29 | -46,731,760.33 | 33,635,992.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 60,537,207.44 | 86,680,264.98 | 64,356,681.72 | 66,887,097.70 |
| 交易性金融资产 | 880,820,300.82 | 849,473,480.42 | 969,084,699.88 | 1,174,858,995.95 |
| 其中：股票投资 | 877,049,589.26 | 845,733,776.89 | 957,890,338.02 | 1,163,711,470.00 |
| 债券投资 | 3,770,711.56 | 3,739,703.53 | 11,194,361.86 | 11,147,525.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 941,472,831.73 | 991,951,027.70 | 1,080,360,147.30 | 1,274,850,404.02 |
| 负债合计 | 2,176,476.61 | 4,930,825.74 | 15,435,047.25 | 1,268,511,395.41 |
| 所有者权益合计 | 939,296,355.12 | 987,020,201.96 | 1,064,925,100.05 | 1,268,511,395.41 |
